Kassaflödesanalys (TTM)
Samsung SDS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 891 926 | 979 403 | 1 046 852 | 1 084 020 | 1 273 823 | 980 239 | 1 068 736 | 1 185 881 | 1 303 130 | 1 289 793 | 1 077 696 | 965 626 | 805 266 | 1 460 827 | 1 390 989 | 1 374 457 | 1 233 849 | 1 238 045 | 1 326 738 | 1 375 727 |
| Ändring (%) | 9,81 | 6,89 | 3,55 | 17,51 | −23,05 | 9,03 | 10,96 | 9,89 | −1,02 | −16,44 | −10,40 | −16,61 | 81,41 | −4,78 | −1,19 | −10,23 | 0,34 | 7,16 | 3,69 | |
| % av kassaflödet | −2 415,33 | 1 916,56 | −283,60 | −1 981,58 | 3 516,66 | −827,92 | 517,78 | 420,42 | 475,24 | 414,40 | −7 888,21 | −703,82 | −2 534,32 | 369,31 | 238,58 | 187,52 | −2 788,02 | −1 041,00 | −4 311,08 | −591,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −581 672 | −545 187 | −1 027 091 | −731 322 | −856 725 | −826 635 | −583 376 | −679 424 | −764 711 | −645 431 | −785 375 | −673 786 | −436 361 | −622 134 | −364 318 | −266 990 | −843 378 | −1 068 792 | −1 039 019 | −1 116 730 |
| Ändring (%) | −6,27 | 88,39 | −28,80 | 17,15 | −3,51 | −29,43 | 16,46 | 12,55 | −15,60 | 21,68 | −14,21 | −35,24 | 42,57 | −41,44 | −26,72 | 215,88 | 26,73 | −2,79 | 7,48 | |
| % av kassaflödet | 1 575,16 | −1 066,86 | 278,25 | 1 336,85 | −2 365,17 | 698,19 | −282,63 | −240,87 | −278,88 | −207,37 | 5 748,56 | 491,11 | 1 373,31 | −157,28 | −62,49 | −36,43 | 1 905,71 | 898,69 | 3 376,17 | 480,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −359 538 | −351 040 | −347 196 | −347 297 | −337 169 | −323 398 | −326 636 | −343 538 | −349 646 | −355 496 | −364 060 | −426 423 | −441 496 | −462 637 | −465 345 | −428 186 | −431 782 | −423 376 | −426 823 | −486 564 |
| Ändring (%) | −2,36 | −1,10 | 0,03 | −2,92 | −4,08 | 1,00 | 5,17 | 1,78 | 1,67 | 2,41 | 17,13 | 3,53 | 4,79 | 0,59 | −7,99 | 0,84 | −1,95 | 0,81 | 14,00 | |
| % av kassaflödet | 973,63 | −686,94 | 94,06 | 634,86 | −930,83 | 273,15 | −158,25 | −121,79 | −127,51 | −114,22 | 2 664,74 | 310,81 | 1 389,47 | −116,96 | −79,82 | −58,42 | 975,66 | 355,99 | 1 386,91 | 209,29 |
| Kassaflöde | −36 928 | 51 102 | −369 129 | −54 705 | 36 223 | −118 398 | 206 407 | 282 071 | 274 206 | 311 246 | −13 662 | −137 197 | −31 774 | 395 560 | 583 025 | 732 968 | −44 255 | −118 928 | −30 775 | −232 479 |
| Ändring (%) | −238,38 | −822,34 | −85,18 | −166,21 | −426,86 | −274,33 | 36,66 | −2,79 | 13,51 | −104,39 | 904,22 | −76,84 | −1 344,90 | 47,39 | 25,72 | −106,04 | 168,73 | −74,12 | 655,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
