Kassaflödesanalys (TTM)
Jinro Distillers Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 857 | 18 147 | 11 214 | 12 957 | 16 109 | 8 788 | 8 953 | 563 | 2 525 | −2 176 | −1 194 | 6 193 | 4 268 | −594 | 10 158 | 4 025 | 6 585 | 20 010 | 22 354 | 19 102 |
| Ändring (%) | 41,14 | −38,20 | 15,54 | 24,33 | −45,45 | 1,88 | −93,71 | 348,27 | −186,16 | −45,11 | −618,53 | −31,08 | −113,92 | −1 809,71 | −60,37 | 63,59 | 203,87 | 11,72 | −14,55 | |
| % av kassaflödet | 386,83 | 657,17 | 181,29 | 246,88 | 1 401,42 | 728,74 | −120,98 | −7,69 | −3 397,83 | 76,17 | 70,66 | −830,11 | 673,39 | 14,20 | 948,61 | 7 605,16 | −159,07 | 1 034,67 | 1 016,67 | 2 448,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 012 | −6 279 | 3 989 | 2 254 | −6 158 | 1 606 | −7 096 | 157 | 5 548 | 661 | 840 | −3 896 | −458 | 1 642 | 452 | 447 | −6 260 | −9 390 | −15 786 | −10 904 |
| Ändring (%) | −412,09 | −163,53 | −43,49 | −373,19 | −126,08 | −541,78 | −102,22 | 3 428,05 | −88,08 | 27,07 | −563,85 | −88,24 | −458,33 | −72,45 | −1,17 | −1 500,11 | 50,00 | 68,12 | −30,93 | |
| % av kassaflödet | 60,54 | −227,40 | 64,48 | 42,95 | −535,74 | 133,20 | 95,89 | −2,15 | −7 464,31 | −23,14 | −49,70 | 522,31 | −72,30 | −39,26 | 42,25 | 844,68 | 151,20 | −485,51 | −717,95 | −1 397,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 501 | −9 001 | −9 000 | −9 897 | −9 000 | −9 201 | −9 201 | −8 028 | −8 028 | −1 328 | −1 325 | −3 044 | −3 075 | −5 226 | −9 567 | −4 382 | −4 345 | −8 688 | −4 344 | −7 417 |
| Ändring (%) | −21,74 | −0,00 | 9,96 | −9,06 | 2,22 | 0,00 | −12,75 | 0,00 | −83,46 | −0,25 | 129,75 | 1,03 | 69,94 | 83,07 | −54,19 | −0,86 | 99,96 | −50,00 | 70,76 | |
| % av kassaflödet | −346,01 | −325,94 | −145,50 | −188,57 | −782,99 | −762,96 | 124,33 | 109,61 | 10 801,06 | 46,49 | 78,38 | 407,99 | −485,16 | 124,93 | −893,38 | −8 279,83 | 104,95 | −449,21 | −197,54 | −950,68 |
| Kassaflöde | 3 324 | 2 761 | 6 186 | 5 248 | 1 149 | 1 206 | −7 401 | −7 323 | −74 | −2 857 | −1 690 | −746 | 634 | −4 183 | 1 071 | 53 | −4 140 | 1 934 | 2 199 | 780 |
| Ändring (%) | −16,92 | 124,01 | −15,16 | −78,10 | 4,91 | −713,68 | −1,04 | −98,99 | 3 743,58 | −40,84 | −55,86 | −184,96 | −759,93 | −125,60 | −95,06 | −7 921,50 | −146,72 | 13,69 | −64,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
