017900 Kassaflödesanalys - TTM - AUK Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

AUK Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 052	5 183	2 111	2 007	4 030	−1 308	4 554	6 210	5 462	17 454	14 155	14 385	16 716	18 409	15 884	17 780	14 179	11 948	16 734	12 478
Ändring (%)		−14,35	−59,26	−4,96	100,84	−132,46	−448,14	36,37	−12,05	219,57	−18,90	1,63	16,20	10,13	−13,72	11,94	−20,25	−15,74	40,06	−25,43
% av kassaflödet	36,25	76,45	−34,84	−416,23	297,46	20,73	−418,19	−356,44	−163,33	3 135,41	−437,95	−676,07	−295,80	552,00	404,08	−225,99	−235,60	−142,10	−149,01	−570,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	16 279	6 808	−3 342	−1 758	−2 006	−4 416	−4 719	−5 002	−6 067	−13 959	−14 549	−13 665	−19 490	−12 348	−11 408	−23 026	−17 360	−17 971	−23 469	−12 060
Ändring (%)		−58,18	−149,08	−47,39	14,12	120,09	6,86	6,01	21,29	130,07	4,22	−6,07	42,63	−36,64	−7,62	101,84	−24,61	3,52	30,59	−48,61
% av kassaflödet	97,51	100,42	55,14	364,68	−148,09	69,98	433,31	287,12	181,44	−2 507,65	450,13	642,24	344,89	−370,28	−290,22	292,66	288,44	213,74	208,99	551,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 684	−5 145	−4 804	−740	−755	−760	−996	−3 109	−2 911	−2 808	−2 716	−2 629	−2 628	−2 546	−555	−2 555	−2 546	−2 583	−4 577	−2 573
Ändring (%)		−9,48	−6,63	−84,60	2,07	0,61	31,09	212,26	−6,39	−3,54	−3,26	−3,21	−0,04	−3,12	−78,20	360,32	−0,36	1,44	77,20	−43,78
% av kassaflödet	−34,05	−75,89	79,27	153,42	−55,72	12,04	91,44	178,46	87,04	−504,39	84,04	123,56	46,51	−76,35	−14,12	32,48	42,31	30,72	40,76	117,73

Kassaflöde	16 695	6 780	−6 060	−482	1 355	−6 310	−1 089	−1 742	−3 344	557	−3 232	−2 128	−5 651	3 335	3 931	−7 868	−6 018	−8 408	−11 230	−2 186
Ändring (%)		−59,39	−189,39	−92,05	−381,03	−565,75	−82,74	59,99	91,94	−116,65	−680,62	−34,17	165,60	−159,01	17,87	−300,15	−23,50	39,70	33,56	−80,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AUK Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)