017890 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Alcohol Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Alcohol Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39 259	61 766	52 831	44 374	29 503	13 737	6 904	15 846	23 789	38 380	46 327	46 438	46 565	36 060	43 634	35 760	29 012	26 633	31 838	36 577
Ändring (%)		57,33	−14,47	−16,01	−33,51	−53,44	−49,74	129,54	50,12	61,34	20,71	0,24	0,27	−22,56	21,00	−18,04	−18,87	−8,20	19,54	14,88
% av kassaflödet	95,53	250,26	251,41	−571,13	−74,16	−50,39	−15,06	−76,16	−563,44	−503,80	912,97	650,55	−1 041,45	517,29	783,83	177,95	298,20	311,12	181,21	−236,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 710	−29 922	−24 250	−44 715	−61 944	−46 527	−56 385	−43 262	−33 451	−34 381	−35 387	−37 670	−46 059	−66 366	−68 945	−32 070	−39 178	−6 325	−4 090	−45 184
Ändring (%)		535,28	−18,96	84,39	38,53	−24,89	21,19	−23,27	−22,68	2,78	2,93	6,45	22,27	44,09	3,89	−53,48	22,16	−83,86	−35,33	1 004,73
% av kassaflödet	−11,46	−121,24	−115,40	575,52	155,71	170,66	123,01	207,92	792,28	451,31	−697,39	−527,72	1 030,14	−952,04	−1 238,52	−159,59	−402,69	−73,88	−23,28	292,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 737	−6 778	−7 122	−7 072	−7 423	5 025	3 202	5 643	3 812	−11 998	−6 382	−1 723	−4 393	37 178	30 494	15 689	20 228	−13 686	−11 559	−6 570
Ändring (%)		−200,62	5,07	−0,70	4,97	−167,69	−36,28	76,21	−32,44	−414,71	−46,81	−73,00	154,99	−946,25	−17,98	−48,55	28,94	−167,66	−15,54	−43,17
% av kassaflödet	16,39	−27,46	−33,89	91,02	18,66	−18,43	−6,99	−27,12	−90,29	157,49	−125,77	−24,14	98,26	533,32	547,78	78,07	207,91	−159,88	−65,79	42,46

Kassaflöde	41 097	24 681	21 014	−7 770	−39 782	−27 263	−45 838	−20 807	−4 222	−7 618	5 074	7 138	−4 471	6 971	5 567	20 095	9 729	8 560	17 569	−15 471
Ändring (%)		−39,95	−14,86	−136,97	412,02	−31,47	68,13	−54,61	−79,71	80,43	−166,61	40,68	−162,64	−255,91	−20,14	260,99	−51,59	−12,01	105,24	−188,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Alcohol Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)