Kassaflödesanalys (TTM)
DS DANSUK CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 671 | −29 780 | 510 | 104 564 | 35 800 | 63 087 | 53 286 | −9 622 | 47 659 | 43 638 | 38 137 |
| Ändring (%) | −173,22 | −101,71 | 20 392,08 | −65,76 | 76,22 | −15,54 | −118,06 | −595,33 | −8,44 | −12,61 | |
| % av kassaflödet | 6 274,95 | −740,57 | 11,69 | −327,04 | 312,01 | 425,90 | 1 017,32 | 303,28 | −1 020,86 | −3 116,25 | 317,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 173 | −40 101 | −33 511 | −76 533 | −93 352 | −93 526 | −101 512 | −74 642 | −65 607 | −64 375 | −55 503 |
| Ändring (%) | 164,30 | −16,43 | 128,38 | 21,98 | 0,19 | 8,54 | −26,47 | −12,11 | −1,88 | −13,78 | |
| % av kassaflödet | −2 340,88 | −997,23 | −767,95 | 239,37 | −813,61 | −631,40 | −1 938,03 | 2 352,74 | 1 405,29 | 4 597,11 | −461,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 851 | 73 679 | 37 463 | −58 505 | 69 152 | 45 290 | 53 307 | 82 577 | 14 132 | 20 225 | 30 786 |
| Ändring (%) | −396,49 | −49,15 | −256,17 | −218,20 | −34,51 | 17,70 | 54,91 | −82,89 | 43,11 | 52,22 | |
| % av kassaflödet | −3 834,07 | 1 832,24 | 858,51 | 182,98 | 602,70 | 305,76 | 1 017,73 | −2 602,84 | −302,72 | −1 444,28 | 256,06 |
| Kassaflöde | 648 | 4 021 | 4 364 | −31 973 | 11 474 | 14 812 | 5 238 | −3 173 | −4 669 | −1 400 | 12 023 |
| Ändring (%) | 520,41 | 8,52 | −832,69 | −135,89 | 29,10 | −64,64 | −160,57 | 47,15 | −70,00 | −958,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
