017550 Kassaflödesanalys - TTM - Soosan Cebotics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Soosan Cebotics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 699	20 388	241	−9 301	−21 342	−467	3 440	13 879	28 437	1 581	9 680	12 460	9 799	21 448	28 230	24 677	22 384	23 240	25 565	22 618
Ändring (%)		−17,45	−98,82	−3 956,57	129,46	−97,81	−836,07	303,44	104,90	−94,44	512,33	28,71	−21,36	118,89	31,62	−12,59	−9,29	3,82	10,00	−11,53
% av kassaflödet	248,36	119,94	10,05	−79,88	−396,71	−18,67	29,10	550,35	290,68	−21,89	−97,09	−2 666,47	141,74	264,63	816,69	−440,68	−100,31	−155,77	−3 909,23	−687,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 950	−18 962	−16 906	−20 046	−4 144	20 588	15 619	14 169	−4 174	−15 815	−13 211	−12 254	−21 201	−20 802	−28 916	−27 670	−7 035	−3 736	4 115	1 745
Ändring (%)		542,77	−10,84	18,58	−79,33	−596,86	−24,14	−9,29	−129,46	278,88	−16,47	−7,25	73,02	−1,88	39,01	−4,31	−74,58	−46,89	−210,13	−57,59
% av kassaflödet	−29,66	−111,55	−704,35	−172,17	−77,02	822,65	132,11	561,84	−42,67	218,93	132,50	2 622,32	−306,68	−256,66	−836,53	494,12	31,53	25,04	−629,22	−53,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 597	15 980	19 373	41 212	30 599	−17 987	−7 149	−25 927	−15 437	8 219	−6 634	5	19 964	7 723	5 032	−1 966	−36 561	−35 085	−30 636	−27 053
Ändring (%)		−237,80	21,23	112,73	−25,75	−158,78	−60,25	262,63	−40,46	−153,24	−180,71	−100,08	376 837,11	−61,32	−34,84	−139,07	1 759,86	−4,04	−12,68	−11,70
% av kassaflödet	−116,61	94,01	807,15	353,95	568,77	−718,71	−60,47	−1 028,08	−157,79	−113,77	66,53	−1,13	288,78	95,28	145,57	35,10	163,83	235,16	4 684,66	822,27

Kassaflöde	9 945	16 999	2 400	11 643	5 380	2 503	11 823	2 522	9 783	−7 224	−9 971	−467	6 913	8 105	3 457	−5 600	−22 316	−14 920	−654	−3 290
Ändring (%)		70,93	−85,88	385,10	−53,80	−53,48	372,40	−78,67	287,94	−173,84	38,03	−95,31	−1 579,46	17,24	−57,35	−262,00	298,50	−33,14	−95,62	403,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Soosan Cebotics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)