Kassaflödesanalys (TTM)
Samhyun Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 088 | 9 584 | 7 855 | 8 949 | 3 195 | −5 963 | 2 969 | 4 448 | 14 584 | 38 765 | 38 291 | 26 281 | 31 949 | 15 946 | −824 | 12 290 | 11 768 | 9 245 | 23 676 | 17 424 |
| Ändring (%) | −13,57 | −18,04 | 13,93 | −64,30 | −286,62 | −149,80 | 49,80 | 227,89 | 165,80 | −1,22 | −31,37 | 21,57 | −50,09 | −105,17 | −1 590,76 | −4,25 | −21,44 | 156,10 | −26,41 | |
| % av kassaflödet | 313,04 | 238,94 | 48,52 | 59,75 | 136,71 | 67,64 | 45,68 | 42,79 | 130,68 | 107,21 | −411,64 | −80,03 | 191,86 | 151,84 | 3,45 | 1 298,92 | −78,67 | 187,03 | −927,34 | −190,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 184 | −3 207 | 8 385 | 8 351 | 3 037 | 1 032 | 10 512 | 10 506 | −333 | 546 | −42 881 | −54 296 | −10 594 | −787 | −18 441 | −6 695 | −22 070 | 331 | −21 617 | −21 948 |
| Ändring (%) | −38,13 | −361,48 | −0,41 | −63,63 | −66,03 | 918,68 | −0,05 | −103,17 | −263,98 | −7 953,50 | 26,62 | −80,49 | −92,57 | 2 244,31 | −63,70 | 229,65 | −101,50 | −6 632,71 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | −146,34 | −79,95 | 51,80 | 55,75 | 129,96 | −11,70 | 161,72 | 101,08 | −2,98 | 1,51 | 460,98 | 165,34 | −63,62 | −7,49 | 77,12 | −707,56 | 147,55 | 6,69 | 846,70 | 239,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 361 | −2 361 | −45 | −2 362 | −3 906 | −3 902 | −6 986 | −4 666 | −3 118 | −3 117 | −4 658 | −4 651 | −4 643 | −4 637 | −4 633 | −4 633 | −4 633 | −4 633 | −4 633 | −4 633 |
| Ändring (%) | 0,02 | −98,09 | 5 144,61 | 65,36 | −0,10 | 79,06 | −33,22 | −33,17 | −0,03 | 49,44 | −0,16 | −0,16 | −0,14 | −0,09 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −66,65 | −58,87 | −0,28 | −15,77 | −167,10 | 44,26 | −107,48 | −44,89 | −27,94 | −8,62 | 50,08 | 14,16 | −27,88 | −44,15 | 19,37 | −489,64 | 30,97 | −93,73 | 181,46 | 50,57 |
| Kassaflöde | 3 542 | 4 011 | 16 189 | 14 978 | 2 337 | −8 816 | 6 500 | 10 394 | 11 160 | 36 157 | −9 302 | −32 839 | 16 652 | 10 502 | −23 913 | 946 | −14 957 | 4 943 | −2 553 | −9 161 |
| Ändring (%) | 13,24 | 303,62 | −7,48 | −84,39 | −477,19 | −173,73 | 59,91 | 7,37 | 223,98 | −125,73 | 253,03 | −150,71 | −36,93 | −327,70 | −103,96 | −1 680,82 | −133,05 | −151,65 | 258,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
