017250 Kassaflödesanalys - TTM - Inter-M Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Inter-M Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 967	−2 709	−2 404	298	−3 063	−6 987	−5 470	−7 376	−3 278	−72	−255	1 464	4 027	2 897	4 216	3 960	2 678	2 879	5 125	8 181
Ändring (%)		−237,70	−11,25	−112,40	−1 127,83	128,09	−21,72	34,85	−55,56	−97,80	253,24	−674,96	175,13	−28,06	45,54	−6,09	−32,37	7,52	78,02	59,63
% av kassaflödet	26,77	−84,71	−70,98	4,23	44,62	62,51	58,05	61,78	46,64	2,12	9,46	64,48	141,91	152,61	83,87	−1 095,51	78,85	81,33	140,08	151,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 635	9 626	10 416	11 225	1 701	704	118	−440	−2 642	−2 133	−1 496	−1 445	−3 241	−3 126	−1 399	−1 379	1 277	1 080	−892	−4 030
Ändring (%)		−9,49	8,20	7,77	−84,85	−58,58	−83,29	−473,60	500,66	−19,26	−29,87	−3,45	124,32	−3,55	−55,24	−1,42	−192,63	−15,47	−182,59	351,90
% av kassaflödet	144,72	301,01	307,50	159,30	−24,77	−6,30	−1,25	3,68	37,60	62,80	55,61	−63,64	−114,21	−164,65	−27,83	381,58	37,62	30,51	−24,37	−74,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 231	−3 666	−4 552	−4 315	−5 477	−4 918	−4 067	−4 142	−1 165	−1 171	−1 004	2 249	2 067	2 070	2 229	−2 978	−559	−440	−684	1 350
Ändring (%)		−29,93	24,17	−5,21	26,94	−10,22	−17,30	1,84	−71,88	0,56	−14,30	−324,04	−8,05	0,13	7,69	−233,57	−81,23	−21,29	55,39	−297,46
% av kassaflödet	−71,18	−114,63	−134,38	−61,23	79,78	43,99	43,16	34,69	16,57	34,47	37,30	99,05	72,86	109,05	44,35	823,88	−16,46	−12,43	−18,69	25,05

Kassaflöde	7 349	3 198	3 387	7 047	−6 865	−11 178	−9 423	−11 939	−7 028	−3 397	−2 690	2 270	2 838	1 898	5 027	−361	3 396	3 540	3 659	5 389
Ändring (%)		−56,48	5,92	108,04	−197,43	62,81	−15,70	26,70	−41,13	−51,66	−20,80	−184,37	25,01	−33,10	164,81	−107,19	−1 039,61	4,23	3,36	47,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inter-M Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)