017180 Kassaflödesanalys - TTM - MYUNGMOON Pharm co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

MYUNGMOON Pharm co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 697	−16 672	−16 449	−11 271	−10 636	855	2 528	8 453	5 084	5 475	4 613	−3 686	−3 066	−5 181	−6 673	−2 714	−5 421	−1 338	768	−823
Ändring (%)		116,60	−1,34	−31,48	−5,63	−108,04	195,69	234,37	−39,86	7,69	−15,74	−179,90	−16,83	68,99	28,80	−59,33	99,77	−75,32	−157,44	−207,17
% av kassaflödet	−50,55	−418,79	−426,27	62,42	96,46	37,84	−3 269,61	256,88	1 737,04	−280,03	455,91	402,34	−152,55	−166,89	374,28	−90,62	159,86	37,47	−101,84	193,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−351	−661	−832	23	−784	9 076	8 417	7 361	6 191	−4 932	−1 602	−1 682	47	1 823	−591	381	1 327	968	−1 298	−1 507
Ändring (%)		88,58	25,90	−102,82	−3 440,73	−1 256,96	−7,26	−12,55	−15,89	−179,66	−67,51	4,93	−102,78	3 803,55	−132,43	−164,42	248,57	−27,09	−234,06	16,17
% av kassaflödet	−2,30	−16,61	−21,57	−0,13	7,11	401,69	−10 885,93	223,69	2 115,36	252,28	−158,37	183,55	2,32	58,72	33,16	12,72	−39,15	−27,11	171,98	354,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	23 277	21 313	21 131	−6 816	384	−7 681	−11 028	−12 544	−11 035	−2 503	−2 023	4 439	5 043	6 455	5 481	5 327	720	−3 224	−239	1 903
Ändring (%)		−8,44	−0,85	−132,26	−105,63	−2 101,46	43,58	13,75	−12,04	−77,32	−19,15	−319,40	13,60	28,00	−15,08	−2,82	−86,48	−547,89	−92,60	−897,71
% av kassaflödet	152,86	535,35	547,62	37,75	−3,48	−339,94	14 262,45	−381,20	−3 770,09	128,00	−199,96	−484,58	250,96	207,94	−307,46	177,88	−21,23	90,33	31,61	−448,04

Kassaflöde	15 228	3 981	3 859	−18 056	−11 026	2 259	−77	3 291	293	−1 955	1 012	−916	2 009	3 104	−1 783	2 995	−3 391	−3 570	−754	−425
Ändring (%)		−73,86	−3,07	−567,92	−38,93	−120,49	−103,42	−4 355,86	−91,11	−767,99	−151,76	−190,53	−319,35	54,48	−157,43	−267,97	−213,24	5,27	−78,86	−43,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MYUNGMOON Pharm co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)