Kassaflödesanalys (TTM)
CAS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 969 | 8 532 | 8 423 | 4 788 | −1 211 | −944 | −3 994 | −3 372 | −2 373 | 3 201 | 10 332 | 8 500 | 9 418 | 10 246 | 6 994 | 8 868 | 9 219 | 3 475 | 4 163 | 5 076 |
| Ändring (%) | −38,92 | −1,28 | −43,15 | −125,28 | −22,06 | 323,28 | −15,58 | −29,63 | −234,88 | 222,80 | −17,73 | 10,80 | 8,79 | −31,74 | 26,80 | 3,95 | −62,31 | 19,81 | 21,93 | |
| % av kassaflödet | 153,94 | 57,71 | 101,42 | 55,40 | 70,42 | 9,60 | 130,02 | 210,23 | −99,26 | 43,79 | 189,15 | −1 256,59 | −114,41 | −91,07 | −75,80 | −111,11 | −1 201,75 | 1 808,72 | 502,95 | 327,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 805 | −4 413 | −9 585 | −14 388 | −15 076 | −16 544 | −9 407 | −1 366 | −712 | −335 | −2 813 | −2 448 | −3 845 | −7 377 | −7 981 | −8 915 | −9 531 | −5 770 | −5 426 | −4 794 |
| Ändring (%) | −35,15 | 117,19 | 50,11 | 4,78 | 9,74 | −43,14 | −85,48 | −47,90 | −52,88 | 738,85 | −12,97 | 57,03 | 91,88 | 8,19 | 11,70 | 6,91 | −39,46 | −5,96 | −11,66 | |
| % av kassaflödet | −74,99 | −29,85 | −115,41 | −166,46 | 876,84 | 168,34 | 306,23 | 85,17 | −29,77 | −4,59 | −51,50 | 361,94 | 46,70 | 65,57 | 86,50 | 111,69 | 1 242,45 | −3 003,56 | −655,53 | −309,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 990 | 10 883 | 9 651 | 18 408 | 14 676 | 7 618 | 10 302 | 3 102 | 5 379 | 4 457 | −2 084 | −6 723 | −13 764 | −14 155 | −8 242 | −7 970 | −426 | 2 415 | 2 010 | 1 264 |
| Ändring (%) | 446,89 | −11,32 | 90,74 | −20,28 | −48,09 | 35,22 | −69,89 | 73,40 | −17,13 | −146,75 | 222,61 | 104,75 | 2,84 | −41,77 | −3,30 | −94,65 | −666,57 | −16,80 | −37,09 | |
| % av kassaflödet | 21,93 | 73,62 | 116,21 | 212,97 | −853,56 | −77,52 | −335,34 | −193,39 | 225,00 | 60,99 | −38,15 | 993,81 | 167,21 | 125,82 | 89,33 | 99,86 | 55,58 | 1 257,31 | 242,79 | 81,58 |
| Kassaflöde | 9 074 | 14 784 | 8 305 | 8 644 | −1 719 | −9 828 | −3 072 | −1 604 | 2 391 | 7 309 | 5 462 | −676 | −8 232 | −11 251 | −9 226 | −7 981 | −767 | 192 | 828 | 1 550 |
| Ändring (%) | 62,93 | −43,83 | 4,08 | −119,89 | 471,60 | −68,74 | −47,79 | −249,05 | 205,72 | −25,26 | −112,38 | 1 116,94 | 36,67 | −17,99 | −13,49 | −90,39 | −125,04 | 330,88 | 87,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
