Kassaflödesanalys (TTM)
CANARIABIO Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 275 | −3 983 | −2 541 | −15 950 | −14 287 | −20 318 | −7 909 | −4 581 |
| Ändring (%) | −175,51 | −36,21 | 527,75 | −10,43 | 42,22 | −61,07 | −42,08 | |
| % av kassaflödet | −775,62 | −105,23 | −187,79 | 296,85 | 216,54 | 454,32 | −148,19 | −477,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 494 | −16 292 | −43 153 | −21 942 | −23 815 | −23 156 | −11 274 | −16 473 |
| Ändring (%) | 366,30 | 164,87 | −49,15 | 8,54 | −2,77 | −51,31 | 46,11 | |
| % av kassaflödet | 513,74 | −430,43 | −3 189,33 | 408,37 | 360,97 | 517,78 | −211,23 | −1 715,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 461 | 24 028 | 47 047 | 32 464 | 31 505 | 39 034 | 24 521 | 22 006 |
| Ändring (%) | −1 076,33 | 95,80 | −31,00 | −2,95 | 23,90 | −37,18 | −10,25 | |
| % av kassaflödet | 361,88 | 634,82 | 3 477,12 | −604,19 | −477,52 | −872,81 | 459,44 | 2 292,30 |
| Kassaflöde | −680 | 3 785 | 1 353 | −5 373 | −6 598 | −4 472 | 5 337 | 960 |
| Ändring (%) | −656,56 | −64,25 | −497,12 | 22,79 | −32,22 | −219,34 | −82,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
