016740 Kassaflödesanalys - TTM - DUAL Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DUAL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 520	27 198	13 274	28 885	41 748	27 180	42 506	16 612	2 683	18 447	4 185	21 731	15 420	16 725	54 030	45 438	48 047	53 934	31 559	48 224
Ändring (%)		55,24	−51,19	117,60	44,53	−34,90	56,39	−60,92	−83,85	587,62	−77,32	419,31	−29,04	8,46	223,05	−15,90	5,74	12,25	−41,48	52,81
% av kassaflödet	−172,17	885,94	101,16	8 951,19	238,98	134,04	−4 414,45	464,66	−30,84	−98,34	−22,98	243,12	177,42	−1 494,64	125,86	249,15	518,40	189,05	−605,85	614,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67 513	−64 102	−30 723	−7 210	−6 458	10 060	−26 551	−11 010	−13 027	−29 735	−13 647	30 758	24 260	20 350	29 136	−16 466	−12 265	−4 654	−17 153	−18 261
Ändring (%)		−5,05	−52,07	−76,53	−10,43	−255,78	−363,92	−58,53	18,32	128,26	−54,10	−325,38	−21,13	−16,12	43,18	−156,52	−25,52	−62,05	268,54	6,46
% av kassaflödet	663,45	−2 088,00	−234,13	−2 234,30	−36,97	49,61	2 757,45	−307,96	149,74	158,52	74,95	344,12	279,13	−1 818,56	67,87	−90,29	−132,33	−16,31	329,29	−232,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	38 173	39 347	31 588	−21 170	−19 055	−18 974	−21 326	−4 497	−767	−8 489	−9 181	−45 074	−31 246	−39 049	−40 568	−12 580	−25 222	−24 240	−24 225	−24 200
Ändring (%)		3,08	−19,72	−167,02	−9,99	−0,43	12,40	−78,91	−82,96	1 007,48	8,15	390,93	−30,68	24,97	3,89	−68,99	100,50	−3,89	−0,06	−0,11
% av kassaflödet	−375,13	1 281,67	240,71	−6 560,50	−109,08	−93,57	2 214,82	−125,80	8,81	45,26	50,42	−504,27	−359,51	3 489,62	−94,50	−68,98	−272,13	−84,97	465,06	−308,15

Kassaflöde	−10 176	3 070	13 122	323	17 469	20 277	−963	3 575	−8 699	−18 758	−18 209	8 938	8 691	−1 119	42 929	18 237	9 268	28 528	−5 209	7 853
Ändring (%)		−130,17	327,44	−97,54	5 313,57	16,07	−104,75	−471,30	−343,33	115,62	−2,92	−149,09	−2,76	−112,87	−3 936,41	−57,52	−49,18	207,81	−118,26	−250,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DUAL Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)