016610 Kassaflödesanalys - TTM - DB Securities Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DB Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−150 070	309 103	150 076	224 580	−203 228	−197 243	41 009	−169 260	295 564	−116 571	89 244	279 731	−188 631	−7 341	−182 416	−180 777	−246 372	−185 984	−558 921	−854 868
Ändring (%)		−305,97	−51,45	49,64	−190,49	−2,95	−120,79	−512,73	−274,62	−139,44	−176,56	213,44	−167,43	−96,11	2 384,91	−0,90	36,29	−24,51	200,52	52,95
% av kassaflödet	−183,35	612,00	262,62	−471,45	−398,68	−130,06	27,57	−98,51	251,42	−143,52	44,02	126,82	−88,32	−9,33	−1 702,22	−672,19	481,10	360,86	367,41	1 677,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 341	−12 408	−15 057	−22 381	−23 589	−22 750	−21 876	−18 556	−19 027	−13 857	−14 641	−11 110	−6 551	−64 443	−241 192	−295 684	−390 047	−376 272	−274 378	−332 986
Ändring (%)		271,42	21,35	48,64	5,40	−3,56	−3,84	−15,18	2,54	−27,17	5,65	−24,12	−41,03	883,69	274,27	22,59	31,91	−3,53	−27,08	21,36
% av kassaflödet	−4,08	−24,57	−26,35	46,98	−46,27	−15,00	−14,71	−10,80	−16,19	−17,06	−7,22	−5,04	−3,07	−81,86	−2 250,70	−1 099,45	761,65	730,06	180,36	653,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	235 188	−245 548	−77 495	−249 884	276 749	370 671	128 806	355 096	−159 310	212 263	128 897	−44 060	409 858	150 160	434 117	503 763	585 150	510 355	680 940	1 136 517
Ändring (%)		−204,41	−68,44	222,45	−210,75	33,94	−65,25	175,68	−144,86	−233,24	−39,28	−134,18	−1 030,22	−63,36	189,10	16,04	16,16	−12,78	33,42	66,90
% av kassaflödet	287,35	−486,16	−135,61	524,57	542,91	244,41	86,58	206,66	−135,52	261,33	63,57	−19,97	191,91	190,75	4 050,98	1 873,15	−1 142,63	−990,22	−447,62	−2 229,70

Kassaflöde	81 848	50 507	57 146	−47 636	50 975	151 658	148 766	171 826	117 557	81 223	202 756	220 577	213 570	78 720	10 716	26 894	−51 211	−51 540	−152 124	−50 972
Ändring (%)		−38,29	13,14	−183,36	−207,01	197,51	−1,91	15,50	−31,58	−30,91	149,63	8,79	−3,18	−63,14	−86,39	150,96	−290,42	0,64	195,16	−66,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DB Securities Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)