016380 Kassaflödesanalys - TTM - KG Dongbu Steel Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KG Dongbu Steel Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76 501	130 046	176 702	146 933	5 993	−47 201	62 541	92 022	270 130	478 703	397 420	460 022	468 051	373 772	330 819	302 127	244 582	249 277	309 886	213 995
Ändring (%)		69,99	35,88	−16,85	−95,92	−887,64	−232,50	47,14	193,55	77,21	−16,98	15,75	1,75	−20,14	−11,49	−8,67	−19,05	1,92	24,31	−30,94
% av kassaflödet	−124,35	−301,40	2 193,41	−205,04	−10,85	−99,10	90,91	332,99	355,39	8 025,25	−609,92	22 233,30	1 233,16	1 024,83	287,79	266,61	373,62	709,53	−2 558,42	−490,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	149 364	28 383	2 886	−89 541	−83 515	−92 502	−107 173	−205 088	−267 771	−317 490	−338 244	−267 623	−209 008	−166 070	−33 910	−52 210	−56 625	−120 128	−218 319	−71 390
Ändring (%)		−81,00	−89,83	−3 203,12	−6,73	10,76	15,86	91,36	30,56	18,57	6,54	−20,88	−21,90	−20,54	−79,58	53,97	8,46	112,15	81,74	−67,30
% av kassaflödet	−242,78	−65,78	35,82	124,95	151,20	−194,21	−155,78	−742,14	−352,28	−5 322,57	519,10	−12 934,48	−550,67	−455,34	−29,50	−46,07	−86,50	−341,93	1 802,44	163,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−285 060	−201 359	−171 384	−128 730	22 040	186 500	112 071	138 432	68 607	−157 212	−126 052	−191 398	−219 034	−171 678	−182 307	−137 291	−122 599	−95 772	−105 166	−185 208
Ändring (%)		−29,36	−14,89	−24,89	−117,12	746,17	−39,91	23,52	−50,44	−329,15	−19,82	51,84	14,44	−21,62	6,19	−24,69	−10,70	−21,88	9,81	76,11
% av kassaflödet	463,34	466,69	−2 127,40	179,64	−39,90	391,56	162,90	500,93	90,26	−2 635,60	193,45	−9 250,43	−577,08	−470,72	−158,59	−121,15	−187,28	−272,60	868,25	424,37

Kassaflöde	−61 522	−43 147	8 056	−71 661	−55 234	47 630	68 796	27 635	76 010	5 965	−65 159	2 069	37 956	36 472	114 952	113 320	65 462	35 133	−12 112	−43 643
Ändring (%)		−29,87	−118,67	−989,53	−22,92	−186,23	44,44	−59,83	175,05	−92,15	−1 192,37	−103,18	1 734,43	−3,91	215,18	−1,42	−42,23	−46,33	−134,48	260,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KG Dongbu Steel Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)