016360 Kassaflödesanalys - TTM - Samsung Securities Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samsung Securities Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 263 528	−4 023 114	−707 974	−528 479	−2 508 130	−2 074 932	−2 051 623	−1 258 002	2 719 218	7 436 436	2 617 590	2 769 881	709 676	−2 811 745	188 474	−838 875	−826 168	1 343 462	−522 303	213 304
Ändring (%)		77,74	−82,40	−25,35	374,59	−17,27	−1,12	−38,68	−316,15	173,48	−64,80	5,82	−74,38	−496,20	−106,70	−545,09	−1,51	−262,61	−138,88	−140,84
% av kassaflödet	−105,61	−264,79	−49,34	−85,91	−513,14	−555,46	−1 065,26	−1 424,66	−332,93	−1 880,74	−147,79	−219,92	−58,62	277,46	−1 910,84	−248,51	−106,97	119,38	−101,94	53,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 836 182	−1 945 135	−1 210 931	−1 147 752	768 706	725 901	564 432	425 739	−526 177	−269 675	586 480	870 302	1 998 704	2 844 424	1 311 328	778 509	−445 563	−2 744 037	−1 781 381	−860 599
Ändring (%)		−31,42	−37,75	−5,22	−166,97	−5,57	−22,24	−24,57	−223,59	−48,75	−317,48	48,39	129,66	42,31	−53,90	−40,63	−157,23	515,86	−35,08	−51,69
% av kassaflödet	−132,33	−128,03	−84,40	−186,57	157,27	194,32	293,07	482,14	64,42	68,20	−33,11	−69,10	−165,09	−280,69	−13 294,86	230,63	−57,69	−243,83	−347,68	−213,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 254 033	7 518 694	3 387 391	2 309 678	2 235 053	1 722 172	1 690 406	912 994	−3 044 948	−7 500 171	−4 951 461	−4 826 016	−3 810 538	−1 041 217	−1 493 299	390 668	2 064 639	2 492 156	2 791 012	1 039 590
Ändring (%)		3,65	−54,95	−31,82	−3,23	−22,95	−1,84	−45,99	−433,51	146,32	−33,98	−2,53	−21,04	−72,68	43,42	−126,16	428,49	20,71	11,99	−62,75
% av kassaflödet	338,45	494,87	236,09	375,45	457,27	461,03	877,71	1 033,95	372,81	1 896,86	279,56	383,17	314,74	102,75	15 139,77	115,73	267,32	221,45	544,73	258,42

Kassaflöde	2 143 305	1 519 335	1 434 784	615 177	488 781	373 552	192 594	88 302	−816 746	−395 399	−1 771 147	−1 259 495	−1 210 677	−1 013 382	−9 863	337 562	772 356	1 125 380	512 365	402 287
Ändring (%)		−29,11	−5,57	−57,12	−20,55	−23,57	−48,44	−54,15	−1 024,95	−51,59	347,94	−28,89	−3,88	−16,30	−99,03	−3 522,36	128,80	45,71	−54,47	−21,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samsung Securities Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)