016250 Kassaflödesanalys - TTM - SGC E&C Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SGC E&C Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	197 058	66 913	57 494	−63 648	−66 725	−2 326	781	−9 203	40 987	116 010	−51 647	−54 576	−38 298	−189 605	−59 854	−17 177	−112 309	−118 456	−169 991	−215 586
Ändring (%)		−66,04	−14,08	−210,70	4,83	−96,51	−133,57	−1 278,96	−545,37	183,04	−144,52	5,67	−29,83	395,08	−68,43	−71,30	553,83	5,47	43,51	26,82
% av kassaflödet	643,93	123,66	−220,34	69,49	195,47	−47,66	42,74	82,87	80,53	471,11	194,20	355,37	1 260,00	581,58	−379,89	−48,04	−434,74	524,71	372,73	1 184,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−120 873	80 645	17 600	31 757	31 332	31 818	25 690	22 336	33 756	−217 856	−131 835	−66 481	−92 063	126 042	−122 500	−250 463	−262 111	−373 022	−218 823	−153 345
Ändring (%)		−166,72	−78,18	80,44	−1,34	1,55	−19,26	−13,06	51,13	−745,38	−39,49	−49,57	38,48	−236,91	−197,19	104,46	4,65	42,31	−41,34	−29,92
% av kassaflödet	−394,98	149,04	−67,45	−34,67	−91,78	652,08	1 406,59	−201,12	66,32	−884,70	495,71	432,89	3 028,86	−386,61	−777,50	−700,44	−1 014,61	1 652,35	479,81	842,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	46 698	−93 772	−101 288	−60 394	−99 921	−23 581	−22 909	−22 861	−22 768	127 461	156 986	105 224	125 688	30 481	196 853	304 280	400 770	469 901	346 874	353 722
Ändring (%)		−300,81	8,02	−40,37	65,45	−76,40	−2,85	−0,21	−0,40	−659,81	23,16	−32,97	19,45	−75,75	545,82	54,57	31,71	17,25	−26,18	1,97
% av kassaflödet	152,59	−173,31	388,18	65,94	292,71	−483,26	−1 254,28	205,85	−44,74	517,61	−590,28	−685,16	−4 135,10	−93,50	1 249,42	850,94	1 551,35	−2 081,49	−760,58	−1 943,56

Kassaflöde	30 602	54 108	−26 093	−91 594	−34 136	4 880	1 826	−11 106	50 896	24 625	−26 595	−15 357	−3 040	−32 602	15 756	35 758	25 834	−22 575	−45 607	−18 200
Ändring (%)		76,81	−148,22	251,03	−62,73	−114,29	−62,57	−708,06	−558,28	−51,62	−208,00	−42,25	−80,21	972,58	−148,33	126,95	−27,75	−187,39	102,02	−60,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SGC E&C Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)