016100 Kassaflödesanalys - TTM - Leaders Cosmetics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Leaders Cosmetics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 205	−5 221	−3 342	515	223	1 908	1 092	1 074	2 415	3 204	389	−1 536	−3 554	−5 643	−2 624	−2 008	−144	72	−1 443	−2 903
Ändring (%)		24,17	−36,00	−115,41	−56,61	753,69	−42,73	−1,66	124,82	32,64	−87,85	−494,55	131,36	58,79	−53,51	−23,46	−92,81	−149,49	−2 118,50	101,08
% av kassaflödet	33,61	−1 667,55	−154,17	−5,23	−3,13	−26,23	−9,73	−108,42	−32,12	−61,10	−15,89	40,30	155,89	337,23	−71,78	−79,00	−2,71	8,30	37,46	64,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 307	−27 057	−16 184	−20 182	8 711	15 339	3 402	9 489	567	850	2 247	−1 290	852	3 417	6 785	6 962	6 949	1 148	−5 057	−4 104
Ändring (%)		33,24	−40,19	24,70	−143,16	76,09	−77,82	178,89	−94,03	49,98	164,37	−157,40	−166,05	301,19	98,56	2,62	−0,19	−83,47	−540,34	−18,84
% av kassaflödet	162,33	−8 641,58	−746,68	205,02	−122,04	−210,95	−30,30	−957,62	−7,54	−16,21	−91,69	33,83	−37,36	−204,18	185,60	273,85	130,49	133,22	131,24	90,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 703	32 432	21 789	9 903	−15 791	−24 584	−15 758	−11 596	−10 600	−9 227	−5 041	−937	522	528	−504	−2 421	−1 435	−385	2 616	2 493
Ändring (%)		177,12	−32,82	−54,55	−259,46	55,68	−35,90	−26,41	−8,59	−12,95	−45,36	−81,40	−155,67	1,20	−195,44	380,22	−40,74	−73,13	−778,49	−4,68
% av kassaflödet	−93,55	10 358,19	1 005,28	−100,60	221,25	338,10	140,35	1 170,27	140,98	175,97	205,74	24,59	−22,89	−31,56	−13,79	−95,22	−26,94	−44,72	−67,88	−54,98

Kassaflöde	−12 510	313	2 167	−9 844	−7 137	−7 271	−11 228	−991	−7 519	−5 243	−2 450	−3 812	−2 280	−1 673	3 656	2 542	5 325	862	−3 853	−4 535
Ändring (%)		−102,50	592,25	−554,15	−27,49	1,88	54,41	−91,17	658,82	−30,26	−53,27	55,57	−40,20	−26,59	−318,44	−30,45	109,46	−83,81	−547,00	17,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Leaders Cosmetics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)