015860 Kassaflödesanalys - TTM - ILJIN Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ILJIN Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	112 297	74 075	108 216	79 729	45 315	38 188	−7 742	−18 046	−6 787	68 413	47 161	62 959	80 039	77 837	88 016	102 770	84 513	144 636	208 940	215 928
Ändring (%)		−34,04	46,09	−26,32	−43,16	−15,73	−120,27	133,10	−62,39	−1 107,95	−31,06	33,50	27,13	−2,75	13,08	16,76	−17,77	71,14	44,46	3,34
% av kassaflödet	−463,59	−110,63	−907,02	380,55	47,21	44,08	−13,47	−29,43	6,22	−86,88	−52,35	−69,17	−239,45	182,07	150,68	481,35	296,32	195,33	212,93	219,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−89 675	−72 349	−68 745	−19 637	−166 268	−175 498	−191 736	−206 700	−143 650	−120 410	−103 281	−85 929	−17 967	−9 332	−15 802	−39 336	−44 566	−76 870	−55 551	−61 482
Ändring (%)		−19,32	−4,98	−71,43	746,69	5,55	9,25	7,80	−30,50	−16,18	−14,23	−16,80	−79,09	−48,06	69,32	148,94	13,29	72,49	−27,73	10,68
% av kassaflödet	370,20	108,06	576,19	−93,73	−173,23	−202,59	−333,62	−337,10	131,58	152,92	114,64	94,40	53,75	−21,83	−27,05	−184,24	−156,26	−103,81	−56,61	−62,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−46 261	−65 392	−48 549	−36 562	217 774	221 881	255 941	281 668	33 171	−29 691	−38 082	−68 556	−97 023	−24 173	−12 232	−41 514	−2 339	4 811	−56 797	−53 436
Ändring (%)		41,35	−25,76	−24,69	−695,63	1,89	15,35	10,05	−88,22	−189,51	28,26	80,02	41,52	−75,09	−49,40	239,40	−94,36	−305,65	−1 280,53	−5,92
% av kassaflödet	190,98	97,66	406,91	−174,51	226,90	256,13	445,34	459,36	−30,38	37,71	42,27	75,31	290,26	−56,54	−20,94	−194,44	−8,20	6,50	−57,88	−54,28

Kassaflöde	−24 223	−66 955	−11 931	20 951	95 979	86 629	57 471	61 318	−109 169	−78 740	−90 088	−91 026	−33 426	42 752	58 413	21 350	28 521	74 046	98 127	98 449
Ändring (%)		176,41	−82,18	−275,60	358,12	−9,74	−33,66	6,69	−278,04	−27,87	14,41	1,04	−63,28	−227,90	36,63	−63,45	33,58	159,62	32,52	0,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ILJIN Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)