015360 Kassaflödesanalys - TTM - INVENI Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

INVENI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 986	−31 724	154 706	127 114	141 536	64 823	−26 698	−68 798	−59 219	41 553	162 307	184 548	182 660	174 508	20 511	45 279	−9 802	−72 068	−8 657	−77 096
Ändring (%)		−244,29	−587,66	−17,84	11,35	−54,20	−141,19	157,69	−13,92	−170,17	290,61	13,70	−1,02	−4,46	−88,25	120,76	−121,65	635,20	−87,99	790,51
% av kassaflödet	63,86	−94,68	430,14	333,07	183,97	−218,64	73,30	54,86	40,29	−58,02	−238,13	589,20	360,28	−920,11	−163,26	−216,39	−115,53	159,88	161,17	497,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−89 270	20 518	−31 506	44 054	113 535	51 528	14 610	75 798	−38 660	−47 270	−118 449	−673	3 062	−32 270	33 594	−38 564	15 311	47 182	55 533	18 825
Ändring (%)		−122,98	−253,55	−239,83	157,71	−54,61	−71,65	418,80	−151,00	22,27	150,58	−99,43	−555,30	−1 153,79	−204,10	−214,79	−139,70	208,15	17,70	−66,10
% av kassaflödet	−259,27	61,23	−87,60	115,43	147,57	−173,80	−40,11	−60,44	26,31	66,01	173,78	−2,15	6,04	170,15	−267,40	184,30	180,45	−104,67	−1 033,80	−121,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	103 762	44 612	−56 844	−104 776	−174 613	−147 429	−57 240	−164 955	−54 635	−69 027	−113 549	−153 021	−139 553	−160 153	−67 485	−16 857	2 812	−22 486	−52 870	31 559
Ändring (%)		−57,01	−227,42	84,32	66,65	−15,57	−61,17	188,18	−66,88	26,34	64,50	34,76	−8,80	14,76	−57,86	−75,02	−116,68	−899,52	135,13	−159,69
% av kassaflödet	301,36	133,14	−158,05	−274,54	−226,96	497,27	157,16	131,54	37,18	96,39	166,59	−488,54	−275,26	844,43	537,16	80,56	33,15	49,88	984,22	−203,75

Kassaflöde	34 431	33 508	35 967	38 164	76 935	−29 648	−36 423	−125 402	−146 966	−71 612	−68 159	31 322	50 699	−18 966	−12 563	−20 925	8 485	−45 075	−5 372	−15 489
Ändring (%)		−2,68	7,34	6,11	101,59	−138,54	22,85	244,30	17,20	−51,27	−4,82	−145,95	61,86	−137,41	−33,76	66,55	−140,55	−631,23	−88,08	188,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INVENI Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)