Kassaflödesanalys (TTM)
Automobile & PCB Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 496 | −8 848 | −13 059 | −10 995 | −12 224 | −10 239 | −2 593 | −1 011 | 5 719 | 3 566 | 2 213 | −5 807 | −3 600 | 1 805 | 1 083 |
| Ändring (%) | −454,49 | 47,60 | −15,80 | 11,18 | −16,24 | −74,68 | −61,02 | −665,75 | −37,64 | −37,95 | −362,38 | −37,99 | −150,13 | −39,98 | |
| % av kassaflödet | 119,89 | 257,72 | −426,60 | −672,03 | −883,90 | −377,41 | −708,83 | −26,50 | −1 150,53 | 94,36 | 57,14 | 129,01 | 544,68 | −39,24 | −15,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 568 | 8 136 | −13 933 | −29 231 | −27 381 | −23 107 | −9 281 | 6 067 | 4 087 | 1 962 | 2 094 | 1 878 | 1 653 | 389 | 987 |
| Ändring (%) | 418,89 | −271,25 | 109,80 | −6,33 | −15,61 | −59,83 | −165,36 | −32,64 | −52,00 | 6,77 | −10,35 | −11,94 | −76,47 | 153,61 | |
| % av kassaflödet | 75,32 | −236,99 | −455,15 | −1 786,62 | −1 979,78 | −851,76 | −2 537,26 | 159,08 | −822,16 | 51,89 | 54,07 | −41,72 | −250,14 | −8,46 | −13,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 982 | −2 721 | 30 047 | 42 162 | 40 988 | 36 065 | 12 256 | −1 612 | −10 299 | −1 761 | −448 | −583 | 1 276 | −6 793 | −9 181 |
| Ändring (%) | 37,30 | −1 204,15 | 40,32 | −2,78 | −12,01 | −66,02 | −113,15 | 539,02 | −82,90 | −74,55 | 30,09 | −318,77 | −632,54 | 35,15 | |
| % av kassaflödet | −95,21 | 79,27 | 981,56 | 2 576,95 | 2 963,68 | 1 329,38 | 3 350,37 | −42,26 | 2 072,06 | −46,59 | −11,57 | 12,95 | −192,97 | 147,71 | 129,26 |
| Kassaflöde | 2 082 | −3 433 | 3 061 | 1 636 | 1 383 | 2 713 | 366 | 3 814 | −497 | 3 780 | 3 873 | −4 501 | −661 | −4 599 | −7 103 |
| Ändring (%) | −264,91 | −189,17 | −46,55 | −15,47 | 96,16 | −86,52 | 942,55 | −113,03 | −860,44 | 2,47 | −216,20 | −85,31 | 595,73 | 54,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
