015230 Kassaflödesanalys - TTM - Daechang Forging Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daechang Forging Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 629	13 157	16 095	3 463	−12 034	−13 450	−8 523	23	22 494	29 285	49 208	57 118	63 248	73 418	57 381	47 008	34 324	40 925	31 737	35 574
Ändring (%)		−44,32	22,33	−78,48	−447,44	11,77	−36,63	−100,28	95 639,89	30,19	68,03	16,07	10,73	16,08	−21,84	−18,08	−26,98	19,23	−22,45	12,09
% av kassaflödet	269,86	92,83	66,72	18,60	890,87	95,89	98,12	−0,30	210,39	214,69	391,06	885,67	−465,12	−1 383,69	−581,22	−303,75	598,53	339,05	203,69	420,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 434	10 925	13 271	23 097	15 328	1 507	1 483	−6 359	−11 281	−16 239	−33 473	−45 498	−69 077	−69 142	−57 909	−51 037	−13 569	−15 573	−2 210	−16 864
Ändring (%)		−269,80	21,47	74,04	−33,64	−90,17	−1,64	−528,87	77,40	43,95	106,13	35,92	51,82	0,09	−16,25	−11,87	−73,41	14,77	−85,81	662,97
% av kassaflödet	−73,48	77,08	55,01	124,04	−1 134,77	−10,75	−17,07	81,66	−105,51	−119,05	−266,02	−705,48	507,99	1 303,09	586,56	329,78	−236,61	−129,01	−14,19	−199,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 950	−9 248	−8 009	−7 614	−4 752	−2 243	1 897	−1 612	−1 248	1 115	−3 141	−4 532	−6 347	−9 424	−9 372	−11 571	−14 950	−14 547	−15 398	−9 543
Ändring (%)		16,34	−13,41	−4,93	−37,58	−52,80	−184,56	−184,98	−22,58	−189,33	−381,73	44,28	40,07	48,47	−0,56	23,47	29,20	−2,70	5,85	−38,02
% av kassaflödet	−90,79	−65,25	−33,20	−40,89	351,82	15,99	−21,83	20,70	−11,67	8,17	−24,96	−70,27	46,68	177,62	94,93	74,77	−260,69	−120,51	−98,82	−112,70

Kassaflöde	8 756	14 173	24 123	18 621	−1 351	−14 026	−8 687	−7 788	10 691	13 640	12 583	6 449	−13 598	−5 306	−9 873	−15 476	5 735	12 071	15 581	8 468
Ändring (%)		61,86	70,20	−22,81	−107,25	938,39	−38,07	−10,35	−237,29	27,58	−7,75	−48,75	−310,85	−60,98	86,07	56,76	−137,06	110,49	29,08	−45,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daechang Forging Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)