014970 Kassaflödesanalys - TTM - SAMRYOONG Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMRYOONG Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 045	6 968	10 579	8 003	9 526	6 387	401	4 908	1 065	−1 209	2 464	1 176	7 351	8 090	8 992	3 480	2 164	8 245	−2 352	7 092
Ändring (%)		38,12	51,82	−24,35	19,02	−32,95	−93,73	1 125,16	−78,30	−213,46	−303,92	−52,29	525,24	10,06	11,14	−61,30	−37,81	280,96	−128,52	−401,56
% av kassaflödet	1 283,90	473,57	−310,80	−571,47	−707,94	1 574,70	56,02	−337,32	22,23	13,38	−46,96	−35,04	−92,03	341,08	246,04	159,42	−10 587,25	106,14	−103,40	136,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−416	−3 110	−8 286	−7 932	−9 074	−6 102	−1 498	−1 345	−1 501	−6 232	−3 999	−2 680	−2 687	892	−1 624	−1 168	−824	432	164	−1 134
Ändring (%)		647,71	166,43	−4,27	14,40	−32,75	−75,45	−10,20	11,59	315,09	−35,83	−32,99	0,25	−133,19	−282,09	−28,08	−29,48	−152,49	−61,99	−790,13
% av kassaflödet	−105,84	−211,35	243,42	566,38	674,39	−1 504,60	−209,55	92,47	−31,33	69,02	76,21	79,88	33,64	37,59	−44,43	−53,49	4 028,46	5,57	7,22	−21,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 482	−1 661	−4 981	−965	−1 608	−180	1 662	−5 735	3 690	−1 126	−3 134	−635	−10 625	−6 516	−3 506	−42	−1 225	−1 123	4 126	−905
Ändring (%)		−52,31	199,90	−80,63	66,72	−88,78	−1 021,44	−444,98	−164,34	−130,53	178,23	−79,75	1 574,38	−38,68	−46,19	−98,79	2 792,14	−8,33	−467,42	−121,92
% av kassaflödet	−886,21	−112,86	146,32	68,87	119,51	−44,48	232,49	394,17	77,00	12,47	59,72	18,91	133,02	−274,68	−95,94	−1,94	5 992,69	−14,46	181,44	−17,41

Kassaflöde	393	1 471	−3 404	−1 400	−1 346	406	715	−1 455	4 792	−9 030	−5 248	−3 355	−7 987	2 372	3 655	2 183	−20	7 768	2 274	5 196
Ändring (%)		274,45	−331,33	−58,86	−3,92	−130,14	76,29	−303,48	−429,38	−288,43	−41,88	−36,07	138,08	−129,70	54,07	−40,27	−100,94	−38 098,92	−70,72	128,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMRYOONG Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)