Kassaflödesanalys (TTM)
Sungmoon Electronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 046 | 503 | 494 | 2 320 | 2 313 | 3 341 | 2 094 | 3 439 | 2 429 | 1 058 | 3 474 | 2 342 | 2 464 | 3 275 | 2 892 | 237 | −655 | 4 424 | 5 852 | 10 167 |
| Ändring (%) | −51,91 | −1,73 | 369,40 | −0,29 | 44,42 | −37,32 | 64,22 | −29,36 | −56,43 | 228,25 | −32,59 | 5,20 | 32,92 | −11,68 | −91,82 | −376,79 | −775,84 | 32,27 | 73,74 | |
| % av kassaflödet | 518,98 | 91,28 | 216,51 | 231,81 | 39,67 | 69,47 | 45,38 | 61,48 | −107,58 | −200,94 | 109,18 | −81,10 | 110,39 | −268,23 | −29,36 | −12,24 | 11,62 | −209,19 | 172,57 | 356,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −559 | 483 | 172 | 109 | −5 357 | −7 298 | −6 899 | −7 270 | −4 939 | −3 053 | −1 151 | −7 372 | −5 224 | −10 194 | −13 863 | −10 428 | −9 437 | −11 669 | −12 237 | −13 205 |
| Ändring (%) | −186,39 | −64,48 | −36,78 | −5 035,89 | 36,25 | −5,47 | 5,37 | −32,07 | −38,19 | −62,28 | 540,30 | −29,13 | 95,13 | 36,00 | −24,78 | −9,51 | 23,66 | 4,87 | 7,91 | |
| % av kassaflödet | −277,59 | 87,72 | 75,21 | 10,84 | −91,86 | −151,78 | −149,51 | −129,99 | 218,71 | 579,54 | −36,18 | 255,31 | −234,07 | 834,94 | 140,70 | 539,55 | 167,47 | 551,76 | −360,87 | −463,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −266 | −422 | −427 | −1 443 | 8 772 | 8 661 | 8 924 | 9 165 | −447 | 1 507 | 767 | 1 970 | 5 258 | 5 704 | 2 806 | 8 598 | 4 886 | 5 116 | 8 610 | 6 085 |
| Ändring (%) | 58,72 | 1,23 | 237,51 | −708,07 | −1,27 | 3,04 | 2,71 | −104,88 | −437,26 | −49,13 | 156,93 | 166,93 | 8,48 | −50,81 | 206,42 | −43,17 | 4,71 | 68,28 | −29,33 | |
| % av kassaflödet | −132,00 | −76,64 | −187,25 | −144,15 | 150,43 | 180,11 | 193,39 | 163,87 | 19,79 | −286,16 | 24,09 | −68,22 | 235,59 | −467,18 | −28,48 | −444,84 | −86,71 | −241,91 | 253,89 | 213,45 |
| Kassaflöde | 202 | 551 | 228 | 1 001 | 5 831 | 4 808 | 4 614 | 5 593 | −2 258 | −527 | 3 182 | −2 887 | 2 232 | −1 221 | −9 853 | −1 933 | −5 635 | −2 115 | 3 391 | 2 851 |
| Ändring (%) | 173,38 | −58,57 | 338,43 | 482,68 | −17,54 | −4,03 | 21,21 | −140,37 | −76,67 | −704,15 | −190,74 | −177,30 | −154,70 | 707,02 | −80,38 | 191,56 | −62,47 | −260,34 | −15,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
