014830 Kassaflödesanalys - TTM - UNID Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

UNID Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	148 530	157 896	82 682	113 279	84 550	121 769	109 708	24 441	−106 576	−128 089	−58 762	112 548	305 248	334 708	283 506	173 937	144 854	116 796	146 554	148 011
Ändring (%)		6,31	−47,64	37,01	−25,36	44,02	−9,91	−77,72	−536,05	20,19	−54,12	−291,53	171,21	9,65	−15,30	−38,65	−16,72	−19,37	25,48	0,99
% av kassaflödet	−1 022,10	277,11	−726,42	351,22	175,89	225,63	208,92	53,30	−111,85	759,56	194,10	−1 674,60	−373,57	3 160,59	−1 527,14	−182,01	−351,16	−155,97	−471,98	1 525,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47 448	−2 524	12 422	43 314	17 032	−43 277	−31 672	−37 480	−31 159	−18 592	−47 779	−104 029	−85 996	−89 658	−123 629	−138 839	−156 502	−184 693	−165 329	−91 023
Ändring (%)		−94,68	−592,12	248,68	−60,68	−354,08	−26,81	18,34	−16,86	−40,33	156,99	117,73	−17,33	4,26	37,89	12,30	12,72	18,01	−10,48	−44,94
% av kassaflödet	326,51	−4,43	−109,14	134,29	35,43	−80,19	−60,31	−81,73	−32,70	110,25	157,82	1 547,84	105,25	−846,63	665,94	145,28	379,40	246,63	532,44	−938,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−115 796	−97 863	−106 306	−125 564	−57 500	−31 101	−32 350	51 502	225 242	132 418	79 625	−9 095	−292 527	−232 737	−177 661	−131 676	−29 387	−11 717	−15 446	−47 917
Ändring (%)		−15,49	8,63	18,12	−54,21	−45,91	4,02	−259,20	337,35	−41,21	−39,87	−111,42	3 116,24	−20,44	−23,66	−25,88	−77,68	−60,13	31,82	210,22
% av kassaflödet	796,84	−171,75	933,97	−389,30	−119,62	−57,63	−61,60	112,31	236,38	−785,23	−263,01	135,33	358,01	−2 197,69	956,99	137,78	71,24	15,65	49,74	−493,91

Kassaflöde	−14 532	56 980	−11 382	32 253	48 070	53 968	52 512	45 858	95 286	−16 864	−30 274	−6 721	−81 710	10 590	−18 565	−95 566	−41 250	−74 885	−31 051	9 702
Ändring (%)		−492,11	−119,98	−383,37	49,04	12,27	−2,70	−12,67	107,79	−117,70	79,52	−77,80	1 115,76	−112,96	−275,30	414,78	−56,84	81,54	−58,54	−131,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UNID Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)