014790 Kassaflödesanalys - TTM - HL D&I Halla Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

HL D&I Halla Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−150 725	−188 197	−237 181	−119 435	−97 079	−21 312	113 522	−22 512	−36 641	−14 724	−120 413	−27 635	−61 978	30 535	113 316	23 506	55 923	−1 631	−129 606	−93 851
Ändring (%)		24,86	26,03	−49,64	−18,72	−78,05	−632,67	−119,83	62,76	−59,82	717,79	−77,05	124,27	−149,27	271,10	−79,26	137,92	−102,92	7 848,72	−27,59
% av kassaflödet	1 265,57	−1 473,95	191,58	−316,61	−248,91	−636,29	85,51	69,38	148,09	45,18	98,87	−96,86	−549,99	136,18	336,27	−53,28	−279,99	43,06	272,71	−145,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	41 428	138 408	226 364	282 172	397 175	225 374	94 571	84 824	−47 320	−182	21 884	9 602	9 872	58 439	51 181	38 986	39 964	35 784	23 064	27 030
Ändring (%)		234,10	63,55	24,65	40,76	−43,26	−58,04	−10,31	−155,79	−99,61	−12 107,70	−56,12	2,81	491,96	−12,42	−23,83	2,51	−10,46	−35,55	17,20
% av kassaflödet	−347,85	1 084,01	−182,85	748,01	1 018,37	6 728,73	71,23	−261,43	191,24	0,56	−17,97	33,65	87,61	260,62	151,88	−88,37	−200,08	−945,03	−48,53	42,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	97 367	63 187	−112 408	−124 482	−241 326	−201 490	−75 949	−95 605	37 624	−17 779	−23 334	46 629	64 633	−66 650	−131 086	−107 015	−115 602	−38 960	58 459	131 644
Ändring (%)		−35,10	−277,90	10,74	93,86	−16,51	−62,31	25,88	−139,35	−147,25	31,25	−299,83	38,61	−203,12	96,68	−18,36	8,02	−66,30	−250,05	125,19
% av kassaflödet	−817,54	494,88	90,80	−329,99	−618,77	−6 015,67	−57,21	294,66	−152,06	54,55	19,16	163,43	573,55	−297,24	−389,00	242,58	578,78	1 028,92	−123,01	204,65

Kassaflöde	−11 910	12 768	−123 800	37 723	39 001	3 349	132 764	−32 446	−24 743	−32 590	−121 784	28 532	11 269	22 423	33 698	−44 116	−19 974	−3 787	−47 526	64 326
Ändring (%)		−207,21	−1 069,59	−130,47	3,39	−91,41	3 863,78	−124,44	−23,74	31,71	273,69	−123,43	−60,50	98,98	50,28	−230,91	−54,72	−81,04	1 155,14	−235,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HL D&I Halla Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)