014580 Kassaflödesanalys - TTM - Taekyung Bk Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Taekyung Bk Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44 837	24 040	29 321	28 526	35 931	35 575	30 248	32 826	−7 682	8 632	16 800	24 946	59 800	54 733	51 335	42 638	58 712	38 914	43 001	49 712
Ändring (%)		−46,38	21,97	−2,71	25,96	−0,99	−14,97	8,52	−123,40	−212,37	94,61	48,49	139,72	−8,47	−6,21	−16,94	37,70	−33,72	10,50	15,61
% av kassaflödet	909,72	394,29	380,85	210,19	237,66	−37 840,52	1 807,47	366,23	44,80	34,57	55,48	187,17	150,49	−362,16	606,38	−561,46	9 175,05	143,30	198,78	187,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 440	−7 242	−7 671	−3 860	−4 736	−22 848	−17 356	−12 584	−18 836	6 545	11 695	−12 583	4 665	−39 667	−37 982	−36 052	−50 239	−8 271	−114 760	−116 286
Ändring (%)		−80,13	5,93	−49,67	22,68	382,47	−24,04	−27,49	49,68	−134,75	78,67	−207,60	−137,08	−950,27	−4,25	−5,08	39,35	−83,54	1 287,43	1,33
% av kassaflödet	−739,34	−118,77	−99,63	−28,44	−31,32	24 303,47	−1 037,10	−140,40	109,83	26,21	38,62	−94,41	11,74	262,47	−448,65	474,75	−7 850,86	−30,46	−530,50	−439,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 520	−11 421	−14 667	−11 817	−16 840	−12 810	−11 215	−11 665	9 328	10 292	2 282	1 863	−24 138	−30 135	−4 845	−14 129	−7 774	−3 473	93 401	93 670
Ändring (%)		224,49	28,42	−19,44	42,51	−23,93	−12,45	4,01	−179,96	10,33	−77,83	−18,36	−1 395,49	24,84	−83,92	191,61	−44,98	−55,33	−2 789,72	0,29
% av kassaflödet	−71,41	−187,33	−190,52	−87,07	−111,39	13 625,95	−670,16	−130,15	−54,39	41,21	7,54	13,98	−60,75	199,40	−57,23	186,06	−1 214,81	−12,79	431,76	354,02

Kassaflöde	4 929	6 097	7 699	13 572	15 118	−94	1 674	8 963	−17 150	24 972	30 279	13 328	39 735	−15 113	8 466	−7 594	640	27 156	21 633	26 459
Ändring (%)		23,70	26,27	76,28	11,40	−100,62	−1 880,08	435,59	−291,34	−245,62	21,25	−55,98	198,14	−138,03	−156,02	−189,70	−108,43	4 143,66	−20,34	22,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taekyung Bk Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)