014570 Kassaflödesanalys - TTM - Korean Drug Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korean Drug Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 889	12 330	13 256	9 958	8 381	8 806	9 182	9 198	11 326	5 913	12 493	13 284	14 744	−1 999	−12 099	−10 691	−13 204	4 869	11 037	9 738
Ändring (%)		24,68	7,51	−24,88	−15,84	5,07	4,27	0,18	23,13	−47,80	111,30	6,33	10,99	−113,55	505,41	−11,64	23,51	−136,87	126,69	−11,77
% av kassaflödet	991,84	1 546,28	729,07	−1 354,14	−268,56	−395,45	−447,58	172,32	948,24	−417,75	156,77	−3 341,39	164,96	−24,19	181,44	239,42	127,07	−64,18	−644,71	421,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 647	−10 290	−9 556	−8 834	−9 066	−8 254	−8 331	−959	−7 877	−5 401	−2 493	−11 641	−3 687	12 274	7 122	7 953	4 527	−10 889	−11 056	−5 802
Ändring (%)		34,57	−7,13	−7,56	2,62	−8,95	0,93	−88,49	721,53	−31,43	−53,85	367,01	−68,33	−432,92	−41,98	11,67	−43,07	−340,52	1,54	−47,52
% av kassaflödet	−766,94	−1 290,45	−525,58	1 201,25	290,51	370,69	406,08	−17,96	−659,51	381,63	−31,28	2 928,03	−41,25	148,54	−106,79	−178,10	−43,57	143,54	645,84	−250,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 234	−1 161	−1 825	−1 804	−2 390	−2 789	−2 887	−2 887	−2 302	−1 906	−2 018	−2 013	−2 010	−2 005	−1 666	−1 714	−1 715	−1 573	−1 695	−1 638
Ändring (%)		−5,88	57,11	−1,13	32,51	16,68	3,51	−0,02	−20,25	−17,20	5,88	−0,26	−0,14	−0,24	−16,93	2,88	0,08	−8,32	7,81	−3,41
% av kassaflödet	−123,76	−145,65	−100,36	245,31	76,60	125,26	140,73	−54,08	−192,74	134,68	−25,32	506,30	−22,49	−24,27	24,98	38,38	16,51	20,73	99,04	−70,84

Kassaflöde	997	797	1 818	−735	−3 121	−2 227	−2 052	5 338	1 194	−1 415	7 969	−398	8 938	8 263	−6 669	−4 465	−10 391	−7 586	−1 712	2 312
Ändring (%)		−20,03	128,02	−140,45	324,34	−28,64	−7,87	−360,20	−77,62	−218,50	−663,06	−104,99	−2 348,16	−7,55	−180,71	−33,04	132,71	−27,00	−77,43	−235,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korean Drug Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)