Kassaflödesanalys (TTM)
KANGLIM Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 590 | 25 093 | 20 740 | 7 945 | 9 567 | 9 904 | 13 676 | 21 076 | 18 500 | 10 028 | 10 119 | 11 464 | −21 114 | −21 092 | −20 687 | −30 053 |
| Ändring (%) | 11,08 | −17,35 | −61,69 | 20,42 | 3,52 | 38,08 | 54,11 | −12,22 | −45,79 | 0,90 | 13,29 | −284,18 | −0,10 | −1,92 | 45,27 | |
| % av kassaflödet | −806,44 | 138,53 | 105,99 | 20,30 | 16,21 | 26,54 | 76,28 | 218,16 | −265,82 | −99,70 | 92,48 | 133,21 | 1 494,56 | 565,06 | 256,86 | 131,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 085 | 11 442 | 17 175 | 20 470 | 28 813 | −20 408 | −44 135 | −54 693 | −56 948 | −36 839 | −14 681 | 2 940 | 32 640 | 25 504 | 22 207 | 17 009 |
| Ändring (%) | −121,55 | 50,10 | 19,19 | 40,76 | −170,83 | 116,26 | 23,92 | 4,12 | −35,31 | −60,15 | −120,03 | 1 010,22 | −21,86 | −12,93 | −23,41 | |
| % av kassaflödet | 1 895,04 | 63,17 | 87,77 | 52,32 | 48,81 | −54,68 | −246,17 | −566,14 | 818,27 | 366,25 | −134,17 | 34,16 | −2 310,45 | −683,25 | −275,73 | −74,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 023 | −17 881 | −18 020 | 10 654 | 19 893 | 46 726 | 47 264 | 40 931 | 27 294 | 16 570 | 14 781 | −5 143 | −11 395 | −9 736 | −8 919 | −9 288 |
| Ändring (%) | −163,81 | 0,78 | −159,12 | 86,72 | 134,88 | 1,15 | −13,40 | −33,32 | −39,29 | −10,79 | −134,80 | 121,54 | −14,56 | −8,39 | 4,14 | |
| % av kassaflödet | −1 000,36 | −98,71 | −92,09 | 27,23 | 33,70 | 125,20 | 263,62 | 423,69 | −392,18 | −164,73 | 135,09 | −59,77 | 806,59 | 260,82 | 110,74 | 40,73 |
| Kassaflöde | −2 801 | 18 113 | 19 569 | 39 128 | 59 027 | 37 321 | 17 929 | 9 661 | −6 960 | −10 058 | 10 942 | 8 606 | −1 413 | −3 733 | −8 054 | −22 804 |
| Ändring (%) | −746,61 | 8,04 | 99,95 | 50,85 | −36,77 | −51,96 | −46,12 | −172,04 | 44,53 | −208,78 | −21,35 | −116,42 | 164,22 | 115,76 | 183,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
