014190 Kassaflödesanalys - TTM - Wonik Cube Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wonik Cube Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 586	12 339	6 959	−5 248	−3 877	4 324	9 250	8 503	11 230	3 767	83	11 769	6 040	3 206	2 575	−11 916	−1 283	1 021	5 864	19 088
Ändring (%)		−25,61	−43,60	−175,41	−26,12	−211,53	113,90	−8,07	32,08	−66,45	−97,81	14 159,49	−48,68	−46,92	−19,67	−562,68	−89,24	−179,59	474,52	225,50
% av kassaflödet	83,14	−204,03	−103,29	50,87	−146,19	72,75	−390,28	749,69	−140,96	−37,70	−3,38	539,89	155,16	120,14	214,02	115,68	35,42	−146,95	−140,33	1 019,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 163	−1 472	−3 304	−4 708	−4 806	−1 061	439	2 469	3 717	307	1 026	922	−443	−822	−1 060	−1 282	−3 592	−4 385	−15 260	−16 012
Ändring (%)		−108,58	124,47	42,49	2,08	−77,92	−141,39	462,12	50,58	−91,75	234,29	−10,09	−148,07	85,43	28,90	20,95	180,26	22,08	247,98	4,93
% av kassaflödet	86,03	24,34	49,04	45,63	−181,19	−17,85	−18,53	217,67	−46,66	−3,07	−42,04	42,31	−11,39	−30,81	−88,06	12,44	99,19	631,35	365,17	−854,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13 800	−16 914	−10 393	−361	11 338	2 681	−12 059	−9 837	−22 916	−14 056	−3 544	−10 500	−1 690	284	−308	2 896	1 253	2 670	5 220	−1 203
Ändring (%)		22,57	−38,55	−96,52	−3 236,45	−76,36	−549,85	−18,42	132,95	−38,66	−74,78	196,25	−83,91	−116,81	−208,39	−1 040,39	−56,75	113,15	95,50	−123,04
% av kassaflödet	−69,18	279,69	154,26	3,50	427,46	45,10	508,81	−867,37	287,63	140,65	145,27	−481,66	−43,41	10,65	−25,59	−28,12	−34,59	−384,40	−124,91	−64,20

Kassaflöde	19 950	−6 048	−6 738	−10 317	2 652	5 944	−2 370	1 134	−7 967	−9 994	−2 440	2 180	3 893	2 668	1 203	−10 301	−3 621	−695	−4 179	1 873
Ändring (%)		−130,31	11,41	53,12	−125,71	124,10	−139,87	−147,86	−802,47	25,43	−75,59	−189,35	78,57	−31,45	−54,90	−956,01	−64,84	−80,82	501,63	−144,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wonik Cube Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)