014100 Kassaflödesanalys - TTM - Medience Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Medience Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 435	−5 470	634	2 838	10 894	8 530	7 438	7 753	2 232	2 225	4 712	2 293	976	369	−3 909	−8 198	−3 511	−2 202	191	3 755
Ändring (%)		−15,00	−111,60	347,27	283,92	−21,70	−12,81	4,25	−71,21	−0,32	111,78	−51,34	−57,44	−62,18	−1 159,21	109,73	−57,18	−37,27	−108,65	1 870,42
% av kassaflödet	276,66	127,38	79,31	187,72	166,95	224,47	142,49	−2 915,94	−26,34	−40,98	−45,46	−41,67	−134,13	−22,61	114,03	239,10	−1 368,12	162,78	8,03	415,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 347	2 203	1 835	20	−475	−338	−1 993	−661	−115	−366	−821	−1 191	−1 651	−1 124	−1 049	−12	−240	−223	−257	−345
Ändring (%)		−6,14	−16,72	−98,94	−2 532,08	−28,82	489,98	−66,85	−82,57	218,13	124,14	45,07	38,60	−31,91	−6,71	−98,89	1 955,23	−7,30	15,28	34,40
% av kassaflödet	−100,90	−51,30	229,33	1,29	−7,27	−8,89	−38,19	248,55	1,36	6,75	7,92	21,66	226,97	68,88	30,60	0,34	−93,65	16,47	−10,82	−38,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−208	−1 004	−6	−1 424	−4 401	−5 378	−2 744	−8 144	−11 381	−7 599	−14 465	−6 701	303	−828	1 619	4 777	4 000	917	2 342	−2 522
Ändring (%)		382,83	−99,36	22 112,80	209,05	22,21	−48,97	196,79	39,74	−33,23	90,35	−53,68	−104,52	−373,40	−295,36	195,13	−16,26	−77,08	155,51	−207,67
% av kassaflödet	8,94	23,38	−0,80	−94,20	−67,44	−141,53	−52,57	3 063,03	134,29	139,99	139,56	121,79	−41,65	50,76	−47,22	−139,31	1 558,74	−67,76	98,72	−279,11

Kassaflöde	−2 326	−4 295	800	1 512	6 526	3 800	5 220	−266	−8 474	−5 429	−10 365	−5 502	−728	−1 632	−3 428	−3 429	257	−1 353	2 373	904
Ändring (%)		84,63	−118,63	88,96	331,69	−41,77	37,36	−105,09	3 087,17	−35,94	90,94	−46,92	−86,78	124,35	110,02	0,03	−107,48	−627,22	−275,37	−61,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Medience Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)