Kassaflödesanalys (TTM)
SPECO Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 242 | 4 972 | 5 750 | 8 598 | 11 348 | 12 641 | 16 353 | 12 739 | 15 246 | 8 567 | 9 654 | 9 853 | 7 285 | 2 950 | −3 407 | −4 735 | −4 639 | −1 973 | −3 433 | −1 197 |
| Ändring (%) | −321,82 | 15,64 | 49,53 | 31,99 | 11,40 | 29,36 | −22,10 | 19,67 | −43,81 | 12,69 | 2,06 | −26,06 | −59,51 | −215,51 | 38,98 | −2,03 | −57,46 | 73,97 | −65,13 | |
| % av kassaflödet | 24,57 | 83,81 | 66,66 | 80,25 | 90,15 | 269,54 | 183,44 | 313,04 | 144,10 | 561,84 | 161,60 | 323,92 | −430,89 | −18,49 | 14,02 | 65,14 | 38,01 | −46,10 | −80,13 | 56,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 394 | 164 | 5 753 | 4 743 | 3 243 | −4 206 | −6 576 | −9 045 | −7 310 | −6 411 | −3 843 | −2 934 | −642 | −12 148 | −13 773 | 1 955 | −4 419 | 6 226 | 7 584 | 722 |
| Ändring (%) | −103,74 | 3 399,32 | −17,55 | −31,63 | −229,70 | 56,34 | 37,54 | −19,18 | −12,29 | −40,05 | −23,66 | −78,10 | 1 790,76 | 13,38 | −114,20 | −325,99 | −240,88 | 21,81 | −90,48 | |
| % av kassaflödet | 48,17 | 2,77 | 66,70 | 44,27 | 25,76 | −89,68 | −73,76 | −222,25 | −69,09 | −420,46 | −64,34 | −96,46 | 38,00 | 76,14 | 56,67 | −26,90 | 36,21 | 145,44 | 177,03 | −33,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 192 | 1 816 | −2 117 | −2 169 | −2 296 | −4 551 | −1 386 | −1 381 | −1 291 | −1 359 | −630 | −3 132 | −5 968 | −6 047 | −6 046 | −5 392 | −2 556 | −2 402 | −2 408 | −1 509 |
| Ändring (%) | −182,83 | −216,62 | 2,46 | 5,82 | 98,22 | −69,54 | −0,40 | −6,48 | 5,22 | −53,66 | 397,56 | 90,53 | 1,32 | −0,02 | −10,80 | −52,61 | −6,02 | 0,27 | −37,36 | |
| % av kassaflödet | 24,02 | 30,60 | −24,55 | −20,25 | −18,24 | −97,03 | −15,55 | −33,92 | −12,20 | −89,10 | −10,54 | −102,98 | 353,00 | 37,90 | 24,87 | 74,18 | 20,94 | −56,11 | −56,22 | 70,72 |
| Kassaflöde | −9 123 | 5 933 | 8 625 | 10 713 | 12 589 | 4 690 | 8 915 | 4 070 | 10 580 | 1 525 | 5 974 | 3 042 | −1 691 | −15 955 | −24 305 | −7 270 | −12 203 | 4 281 | 4 284 | −2 133 |
| Ändring (%) | −165,03 | 45,38 | 24,21 | 17,50 | −62,74 | 90,08 | −54,35 | 159,98 | −85,59 | 291,78 | −49,08 | −155,59 | 843,63 | 52,34 | −70,09 | 67,87 | −135,08 | 0,08 | −149,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
