013570 Kassaflödesanalys - TTM - DY Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DY Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57 609	61 381	31 888	18 491	22 103	26 103	37 013	49 573	46 678	61 144	58 112	54 644	54 564	55 771	59 466	71 108	32 254	34 251	56 829	33 424
Ändring (%)		6,55	−48,05	−42,01	19,53	18,10	41,80	33,93	−5,84	30,99	−4,96	−5,97	−0,15	2,21	6,62	19,58	−54,64	6,19	65,92	−41,18
% av kassaflödet	884,19	259,97	−263,36	−172,81	733,43	706,85	298,62	895,19	437,38	238,81	227,29	117,57	183,47	341,68	398,84	−351,12	−104,15	−235,47	774,83	−451,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50 494	−56 820	−43 891	−26 880	−34 137	−23 962	−37 065	−34 095	−19 578	−16 994	−5 605	21 875	11 906	−21 674	−32 864	−90 385	−91 977	−82 752	−76 786	−65 674
Ändring (%)		12,53	−22,75	−38,76	27,00	−29,81	54,69	−8,01	−42,58	−13,20	−67,02	−490,30	−45,57	−282,05	51,63	175,02	1,76	−10,03	−7,21	−14,47
% av kassaflödet	−774,99	−240,65	362,50	251,21	−1 132,76	−648,87	−299,04	−615,70	−183,45	−66,37	−21,92	47,07	40,03	−132,78	−220,42	446,31	297,00	568,89	−1 046,92	888,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−406	19 429	1 589	−1 876	13 449	−2 374	8 539	−14 739	−21 878	−17 597	−27 659	−28 079	−32 926	−17 682	−11 080	−3 035	28 327	27 241	22 020	23 962
Ändring (%)		−4 887,44	−91,82	−218,07	−816,75	−117,65	−459,76	−272,61	48,43	−19,57	57,18	1,52	17,26	−46,30	−37,34	−72,61	−1 033,44	−3,83	−19,17	8,82
% av kassaflödet	−6,23	82,29	−13,13	17,54	446,28	−64,27	68,89	−266,17	−205,00	−68,73	−108,18	−60,41	−110,71	−108,33	−74,32	14,98	−91,47	−187,27	300,23	−324,02

Kassaflöde	6 515	23 611	−12 108	−10 700	3 014	3 693	12 395	5 538	10 672	25 604	25 567	46 477	29 741	16 322	14 910	−20 252	−30 969	−14 546	7 334	−7 395
Ändring (%)		262,38	−151,28	−11,63	−128,16	22,54	235,64	−55,32	92,72	139,91	−0,15	81,79	−36,01	−45,12	−8,66	−235,83	52,92	−53,03	−150,42	−200,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DY Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)