013030 Kassaflödesanalys - TTM - Hy-Lok Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Hy-Lok Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 270	23 721	21 407	26 074	32 749	28 327	28 277	20 011	12 038	19 711	20 556	25 218	27 581	27 757	42 630	43 128	50 175	48 126	40 003	42 346
Ändring (%)		23,10	−9,75	21,80	25,60	−13,50	−0,18	−29,23	−39,85	63,75	4,29	22,68	9,37	0,64	53,59	1,17	16,34	−4,08	−16,88	5,86
% av kassaflödet	−2 210,05	172,79	202,45	418,95	−14 027,03	102,04	133,47	−542,34	33,04	−183,64	19,16	22,53	36,23	24,17	140,67	111,32	99,47	199,32	593,44	471,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 909	−2 944	−1 070	−11 131	−24 970	4 382	−1 721	−18 553	29 256	−23 936	93 031	94 642	56 969	102 170	10 737	27 661	33 342	−746	−12 798	−6 456
Ändring (%)		−81,50	−63,66	940,52	124,32	−117,55	−139,27	978,16	−257,69	−181,81	−488,67	1,73	−39,81	79,34	−89,49	157,63	20,54	−102,24	1 614,64	−49,56
% av kassaflödet	1 824,62	−21,45	−10,12	−178,85	10 694,84	15,78	−8,12	502,83	80,30	223,00	86,70	84,55	74,84	88,96	35,43	71,40	66,10	−3,09	−189,86	−71,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 332	−5 764	−8 714	−7 861	−7 861	−6 428	−6 428	−6 428	−6 428	−6 428	−6 428	−7 714	−7 714	−15 642	−23 758	−33 166	−33 166	−25 238	−21 973	−26 596
Ändring (%)		33,08	51,18	−9,80	−0,00	−18,23	−0,00	−0,00	−0,00	−0,00	−0,00	20,00	−0,00	102,78	51,89	39,60	−0,00	−23,90	−12,94	21,04
% av kassaflödet	496,79	−41,99	−82,41	−126,31	3 366,91	−23,15	−30,34	174,21	−17,64	59,89	−5,99	−6,89	−10,13	−13,62	−78,40	−85,61	−65,75	−104,53	−325,97	−295,83

Kassaflöde	−872	13 728	10 574	6 224	−233	27 761	21 186	−3 690	36 433	−10 733	107 305	111 938	76 118	114 856	30 305	38 742	50 442	24 145	6 741	8 990
Ändring (%)		−1 674,46	−22,97	−41,14	−103,75	−11 990,60	−23,68	−117,42	−1 087,42	−129,46	−1 099,72	4,32	−32,00	50,89	−73,62	27,84	30,20	−52,13	−72,08	33,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hy-Lok Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)