012800 Kassaflödesanalys - TTM - Daechang Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daechang Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 819	−12 884	−13 333	−46 199	−25 078	−38 695	−50 857	−63 887	−35 654	32 463	−8 604	56 849	3 395	−10 740	47 035	12 043	37 298	36 535	19 654	34 148
Ändring (%)		−168,46	3,48	246,50	−45,72	54,30	31,43	25,62	−44,19	−191,05	−126,50	−760,72	−94,03	−416,35	−537,95	−74,40	209,70	−2,05	−46,20	73,74
% av kassaflödet	558,79	136,25	−471,42	−5 840,94	−83,59	−215,05	−559,37	673,27	−470,53	128,40	175,65	305,98	−17,59	37,85	−12 673,27	−72,24	−274,26	−3 338,95	200,46	923,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 147	−34 009	−44 206	−64 359	−44 746	−46 970	−42 595	−34 899	−16 404	−10 547	1 139	9 630	−4 026	−4 094	−8 188	−8 368	−3 540	−7 121	−8 114	3 603
Ändring (%)		20,83	29,98	45,59	−30,47	4,97	−9,31	−18,07	−52,99	−35,71	−110,80	745,59	−141,81	1,68	100,03	2,19	−57,70	101,18	13,95	−144,40
% av kassaflödet	−835,75	359,65	−1 563,04	−8 136,95	−149,14	−261,03	−468,50	367,78	−216,49	−41,71	−23,25	51,83	20,86	14,43	2 206,30	50,19	26,03	650,79	−82,76	97,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	13 135	38 167	60 993	111 951	99 883	103 286	102 164	88 457	58 060	3 562	2 747	−47 005	−17 062	−13 511	−39 185	−20 594	−47 252	−30 745	−1 848	−33 984
Ändring (%)		190,58	59,80	83,55	−10,78	3,41	−1,09	−13,42	−34,36	−93,86	−22,90	−1 811,32	−63,70	−20,82	190,03	−47,44	129,44	−34,93	−93,99	1 739,25
% av kassaflödet	390,01	−403,63	2 156,55	14 154,16	332,91	574,01	1 123,68	−932,20	766,22	14,09	−56,07	−252,99	88,41	47,61	10 558,00	123,54	347,46	2 809,80	−18,85	−919,05

Kassaflöde	3 368	−9 456	2 828	791	30 003	17 994	9 092	−9 489	7 577	25 282	−4 899	18 580	−19 299	−28 377	−371	−16 671	−13 599	−1 094	9 805	3 698
Ändring (%)		−380,78	−129,91	−72,03	3 693,34	−40,03	−49,47	−204,37	−179,85	233,65	−119,38	−479,29	−203,87	47,04	−98,69	4 391,74	−18,42	−91,95	−996,07	−62,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daechang Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)