012790 Kassaflödesanalys - TTM - Sinil Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sinil Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 289	11 062	10 884	7 464	11 856	11 163	12 494	14 181	13 015	13 688	11 173	10 633	11 359	15 154	20 267	25 797	26 372	22 689	19 082	15 261
Ändring (%)		−2,01	−1,61	−31,42	58,84	−5,84	11,92	13,50	−8,22	5,17	−18,37	−4,83	6,83	33,41	33,74	27,29	2,23	−13,97	−15,90	−20,02
% av kassaflödet	5 949,33	931,14	986,80	−318,47	277,05	351,43	402,98	492,04	−593,17	−571,17	−166,08	−210,28	−768,71	588,34	402,99	513,13	833,48	−788,93	−2 841,01	−1 263,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 810	−8 609	−8 525	−8 453	−6 265	−6 665	−8 086	−10 097	−14 050	−14 880	−16 789	−14 382	−11 514	−11 319	−13 860	−18 844	−21 139	−23 473	−17 661	−14 103
Ändring (%)		−12,24	−0,98	−0,85	−25,88	6,39	21,32	24,87	39,15	5,91	12,83	−14,34	−19,94	−1,69	22,45	35,96	12,18	11,04	−24,76	−20,14
% av kassaflödet	−5 169,88	−724,68	−772,92	360,65	−146,40	−209,82	−260,80	−350,33	640,31	620,92	249,57	284,42	779,15	−439,46	−275,60	−374,82	−668,10	816,21	2 629,42	1 168,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 287	−1 255	−1 249	−1 343	−1 337	−1 347	−1 349	−1 317	−1 326	−1 319	−1 320	−1 327	−1 264	−1 248	−1 250	−1 926	−2 057	−2 136	−2 138	−2 285
Ändring (%)		−2,53	−0,44	7,53	−0,48	0,76	0,14	−2,35	0,70	−0,55	0,07	0,55	−4,76	−1,29	0,21	54,01	6,79	3,88	0,06	6,90
% av kassaflödet	−678,48	−105,63	−113,27	57,32	−31,24	−42,41	−43,51	−45,71	60,45	55,05	19,62	26,25	85,55	−48,45	−24,86	−38,31	−65,00	74,28	318,27	189,26

Kassaflöde	190	1 188	1 103	−2 344	4 279	3 176	3 100	2 882	−2 194	−2 396	−6 727	−5 057	−1 478	2 576	5 029	5 027	3 164	−2 876	−672	−1 207
Ändring (%)		526,06	−7,16	−312,50	−282,58	−25,77	−2,39	−7,04	−176,13	9,22	180,72	−24,84	−70,78	−274,31	95,25	−0,03	−37,06	−190,89	−76,65	79,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sinil Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)