012750 Kassaflödesanalys - TTM - S-1 Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

S-1 Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	271 059	346 419	360 389	339 822	375 737	333 299	329 555	322 290	313 396	277 448	300 756	291 571	277 003	368 354	364 396	395 273	447 608	376 614	363 414	356 070
Ändring (%)		27,80	4,03	−5,71	10,57	−11,29	−1,12	−2,20	−2,76	−11,47	8,40	−3,05	−5,00	32,98	−1,07	8,47	13,24	−15,86	−3,50	−2,02
% av kassaflödet	−1 096,90	2 751,35	−2 783,44	−1 945,62	776,37	5 819,83	−15 650,96	1 149,77	4 426,63	1 390,28	488,82	−1 686,30	−688,47	12 255,38	−2 183,08	−1 551,40	2 786,67	−1 307,36	2 362,28	−1 820,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−192 903	−229 876	−268 947	−252 612	−222 827	−223 397	−227 484	−190 268	−202 593	−151 571	−133 780	−202 841	−210 457	−260 168	−276 027	−308 540	−319 590	−294 613	−236 440	−264 313
Ändring (%)		19,17	17,00	−6,07	−11,79	0,26	1,83	−16,36	6,48	−25,18	−11,74	51,62	3,75	23,62	6,10	11,78	3,58	−7,82	−19,75	11,79
% av kassaflödet	780,62	−1 825,73	2 077,19	1 446,31	−460,42	−3 900,80	10 803,51	−678,78	−2 861,56	−759,52	−217,43	1 173,13	523,07	−8 655,96	1 653,66	1 210,98	−1 989,67	1 022,70	−1 536,91	1 351,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−102 885	−103 768	−104 246	−104 691	−105 055	−105 407	−105 456	−105 339	−105 358	−105 352	−105 799	−105 957	−105 518	−105 792	−104 549	−112 212	−112 195	−111 550	−112 501	−111 012
Ändring (%)		0,86	0,46	0,43	0,35	0,33	0,05	−0,11	0,02	−0,01	0,42	0,15	−0,41	0,26	−1,18	7,33	−0,02	−0,58	0,85	−1,32
% av kassaflödet	416,34	−824,15	805,14	599,40	−217,07	−1 840,54	5 008,23	−375,80	−1 488,15	−527,91	−171,95	612,80	262,26	−3 519,77	626,35	440,42	−698,49	387,23	−731,28	567,66

Kassaflöde	−24 711	12 591	−12 948	−17 466	48 397	5 727	−2 106	28 031	7 080	19 956	61 527	−17 291	−40 235	3 006	−16 692	−25 478	16 062	−28 807	15 384	−19 556
Ändring (%)		−150,95	−202,83	34,90	−377,09	−88,17	−136,77	−1 431,22	−74,74	181,88	208,31	−128,10	132,70	−107,47	−655,35	52,64	−163,04	−279,35	−153,40	−227,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S-1 Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)