012700 Kassaflödesanalys - TTM - The LEADCORP, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

The LEADCORP, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	128 916	59 027	−8 514	−55 561	−75 507	−106 966	−100 222	−93 516	−24 927	147 248	253 438	334 312	324 150	254 515	196 680	108 078	60 642	13 131	24 845	36 185
Ändring (%)		−54,21	−114,42	552,56	35,90	41,66	−6,31	−6,69	−73,34	−690,72	72,12	31,91	−3,04	−21,48	−22,72	−45,05	−43,89	−78,35	89,20	45,64
% av kassaflödet	10 147,57	442,99	−67,31	−624,01	3 223,90	614,33	1 996,18	1 194,15	−108,78	3 544,54	1 493,69	4 420,15	−1 325,53	1 792,10	1 756,77	2 491,32	186,96	−49,85	−76,45	55,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43 603	−27 547	−45 562	−72 913	−106 929	−118 136	−92 999	−60 912	−15 627	−7 272	1 756	2 957	42 969	59 267	64 275	41 375	−4 544	−18 365	−38 772	−20 835
Ändring (%)		−36,82	65,40	60,03	46,65	10,48	−21,28	−34,50	−74,34	−53,47	−124,15	68,42	1 353,01	37,93	8,45	−35,63	−110,98	304,17	111,12	−46,26
% av kassaflödet	−3 432,20	−206,74	−360,20	−818,88	4 565,50	678,48	1 852,32	777,81	−68,20	−175,04	10,35	39,10	−175,71	417,31	574,11	953,74	−14,01	69,72	119,30	−31,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−84 043	−18 155	66 725	137 378	180 095	207 690	188 200	146 597	63 470	−135 823	−238 227	−329 706	−391 573	−299 580	−249 759	−145 115	−23 662	−21 106	−18 576	50 119
Ändring (%)		−78,40	−467,53	105,89	31,09	15,32	−9,38	−22,11	−56,70	−313,99	75,40	38,40	18,76	−23,49	−16,63	−41,90	−83,69	−10,80	−11,99	−369,81
% av kassaflödet	−6 615,36	−136,25	527,52	1 542,89	−7 689,40	−1 192,82	−3 748,50	−1 871,96	276,97	−3 269,50	−1 404,04	−4 359,25	1 601,25	−2 109,41	−2 230,88	−3 345,06	−72,95	80,13	57,16	76,71

Kassaflöde	1 270	13 325	12 649	8 904	−2 342	−17 412	−5 021	−7 831	22 916	4 154	16 967	7 563	−24 454	14 202	11 196	4 338	32 436	−26 340	−32 498	65 333
Ändring (%)		948,84	−5,07	−29,61	−126,30	643,42	−71,17	55,98	−392,62	−81,87	308,43	−55,42	−423,33	−158,08	−21,17	−61,25	647,68	−181,21	23,38	−301,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The LEADCORP, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)