012630 Kassaflödesanalys - TTM - HDC HOLDINGS CO.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

HDC HOLDINGS CO.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	177 414	−474 240	−300 530	−229 338	−755 915	−8 773	−1 207 328	−800 030	−1 034 836	−1 413 595	44 672	229 876	471 838	244 287	14 492	−240 388	−356 019	508 956	289 722	72 501
Ändring (%)		−367,31	−36,63	−23,69	229,61	−98,84	13 662,58	−33,74	29,35	36,60	−103,16	414,58	105,26	−48,23	−94,07	−1 758,74	48,10	−242,96	−43,08	−74,98
% av kassaflödet	19,15	−70,43	71,93	−243,78	157,46	6,09	−1 103,40	1 004,77	−1 700,81	−1 140,04	−20,25	80,75	3 317,56	−664,90	4,73	−325,91	−509,81	150,54	399,63	180,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−140 266	364 573	−947 286	−132 969	142 848	−184 361	877 781	396 589	404 429	799 072	−261 347	164 859	−150 680	−465 719	−423 821	−448 096	−420 919	−475 940	−413 400	−319 056
Ändring (%)		−359,92	−359,83	−85,96	−207,43	−229,06	−576,12	−54,82	1,98	97,58	−132,71	−163,08	−191,40	209,08	−9,00	5,73	−6,07	13,07	−13,14	−22,82
% av kassaflödet	−15,14	54,15	226,74	−141,34	−29,76	128,03	802,22	−498,08	664,70	644,44	118,47	57,91	−1 059,45	1 267,59	−138,47	−607,51	−602,74	−140,77	−570,23	−793,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	891 263	787 984	837 901	463 551	135 802	45 987	433 890	315 294	686 582	738 895	−4 754	−99 629	−296 946	191 993	720 959	758 046	846 264	297 129	188 039	283 503
Ändring (%)		−11,59	6,33	−44,68	−70,70	−66,14	843,51	−27,33	117,76	7,62	−100,64	1 995,90	198,05	−164,66	275,51	5,14	11,64	−64,89	−36,71	50,77
% av kassaflödet	96,19	117,03	−200,56	492,74	−28,29	−31,93	396,54	−395,98	1 128,43	595,91	2,15	−35,00	−2 087,87	−522,57	235,56	1 027,73	1 211,82	87,88	259,38	704,71

Kassaflöde	926 527	673 317	−417 781	94 077	−480 070	−144 002	109 418	−79 623	60 844	123 995	−220 601	284 688	14 222	−36 740	306 066	73 759	69 834	338 092	72 497	40 230
Ändring (%)		−27,33	−162,05	−122,52	−610,30	−70,00	−175,98	−172,77	−176,41	103,79	−277,91	−229,05	−95,00	−358,33	−933,05	−75,90	−5,32	384,14	−78,56	−44,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HDC HOLDINGS CO.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)