012620 Kassaflödesanalys - TTM - Wonil Special Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wonil Special Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 975	6 232	12 398	7 888	5 301	5 764	−3 087	75	−1 483	−6 425	1 091	1 481	−2 789	13 215	7 244	9 462	30 012	15 443	20 289	15 770
Ändring (%)		25,26	98,96	−36,38	−32,79	8,74	−153,56	−102,42	−2 085,47	333,14	−116,99	35,70	−288,35	−573,80	−45,18	30,62	217,17	−48,54	31,38	−22,27
% av kassaflödet	20,23	36,19	58,93	107,69	−45,33	−37,28	16,53	−0,43	12,78	164,79	−210,95	118,03	357,29	−557,78	−330,76	−168,16	263,65	300,08	−701,72	354,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 571	6 800	6 190	−5 093	−12 058	59	1 501	3 264	9 951	−1 698	−2 913	−2 072	−3 781	−5 650	−2 644	−3 092	2 959	2 612	90	−362
Ändring (%)		−45,91	−8,98	−182,28	136,74	−100,49	2 461,55	117,42	204,84	−117,06	71,54	−28,87	82,54	49,40	−53,20	16,94	−195,69	−11,72	−96,56	−502,80
% av kassaflödet	51,12	39,49	29,42	−69,54	103,10	−0,38	−8,04	−18,60	−85,70	43,55	562,99	−165,10	484,39	238,46	120,73	54,95	25,99	50,76	−3,11	−8,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 011	4 210	2 452	4 528	−4 918	−21 336	−17 125	−20 937	−20 117	4 226	1 302	1 866	5 777	−9 961	−6 812	−12 023	−21 571	−12 946	−23 311	−10 973
Ändring (%)		−39,94	−41,77	84,68	−208,62	333,84	−19,73	22,26	−3,92	−121,01	−69,19	43,31	209,61	−272,43	−31,62	76,50	79,42	−39,98	80,05	−52,93
% av kassaflödet	28,51	24,45	11,65	61,81	42,05	138,00	91,67	119,28	173,26	−108,39	−251,67	148,71	−740,02	420,44	311,02	213,66	−189,49	−251,58	806,23	−246,96

Kassaflöde	24 592	17 218	21 040	7 325	−11 695	−15 461	−18 681	−17 552	−11 611	−3 899	−517	1 255	−781	−2 369	−2 190	−5 627	11 383	5 146	−2 891	4 443
Ändring (%)		−29,99	22,20	−65,19	−259,67	32,21	20,82	−6,04	−33,85	−66,42	−86,73	−342,53	−162,22	203,49	−7,56	156,93	−302,30	−54,79	−156,18	−253,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wonil Special Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)