012510 Kassaflödesanalys - TTM - Douzone Bizon Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Douzone Bizon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	86 891	105 373	94 559	100 426	88 532	60 737	68 483	68 243	67 296	77 337	81 739	84 302	106 198	101 821	103 509	104 729	88 802	103 552	98 552	101 328
Ändring (%)		21,27	−10,26	6,21	−11,84	−31,40	12,75	−0,35	−1,39	14,92	5,69	3,14	25,97	−4,12	1,66	1,18	−15,21	16,61	−4,83	2,82
% av kassaflödet	1 278,14	360,88	2 632,88	1 162,49	145,86	−281,82	4 260,85	86,52	−117,98	605,20	1 262,86	−174,11	281,56	−4 794,03	407,21	4 093,92	674,74	164,80	200,89	2 976,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61 059	−57 273	−71 795	−66 529	−74 176	−129 025	−115 199	−35 979	−58 030	30 375	42 956	−27 835	−4 899	−68 473	−63 864	−86 478	−59 916	−34 550	−43 432	−83 761
Ändring (%)		−6,20	25,36	−7,34	11,49	73,94	−10,72	−68,77	61,29	−152,34	41,42	−164,80	−82,40	1 297,66	−6,73	35,41	−30,71	−42,34	25,71	92,85
% av kassaflödet	−898,16	−196,15	−1 999,05	−770,11	−122,21	598,67	−7 167,39	−45,61	101,74	237,70	663,66	57,49	−12,99	3 223,90	−251,24	−3 380,48	−455,26	−54,99	−88,53	−2 460,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 986	−18 788	−19 072	−25 195	46 312	46 592	48 204	46 383	−66 712	−95 021	−118 389	−104 819	−63 304	−35 478	−14 128	−15 671	−15 818	−6 402	−6 390	−14 392
Ändring (%)		−1,04	1,51	32,11	−283,82	0,60	3,46	−3,78	−243,83	42,44	24,59	−11,46	−39,61	−43,96	−60,18	10,92	0,94	−59,53	−0,19	125,24
% av kassaflödet	−279,28	−64,35	−531,03	−291,64	76,30	−216,19	2 999,14	58,80	116,96	−743,58	−1 829,11	216,48	−167,83	1 670,39	−55,58	−612,58	−120,19	−10,19	−13,02	−422,78

Kassaflöde	6 798	29 199	3 591	8 639	60 696	−21 552	1 607	78 876	−57 038	12 779	6 472	−48 420	37 718	−2 124	25 419	2 558	13 161	62 835	49 058	3 404
Ändring (%)		329,50	−87,70	140,54	602,59	−135,51	−107,46	4 807,44	−172,31	−122,40	−49,35	−848,09	−177,90	−105,63	−1 296,82	−89,94	414,46	377,44	−21,93	−93,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Douzone Bizon Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)