012170 Kassaflödesanalys - TTM - Ascendio Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ascendio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 295	−6 476	−6 068	−5 046	−9 737	−8 690	−21 412	−20 584	−18 083	−23 269	−13 822	−13 042	−13 517	−10 680	−5 519	−3 732	−1 915	−4 962	−5 883	−7 541
Ändring (%)		−47,33	−6,31	−16,83	92,96	−10,76	146,41	−3,87	−12,15	28,68	−40,60	−5,64	3,64	−20,99	−48,32	−32,38	−48,69	159,16	18,56	28,17
% av kassaflödet	3 628,34	−119,13	63,30	100,21	166,75	−46,60	−878,33	−530,49	−2 084,27	399,54	174,64	248,27	−578,29	52,50	1 671,57	−256,52	80,44	2 063,68	906,99	360,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 489	−4 037	−5 794	−6 769	−3 533	−21 767	−22 610	−21 763	−22 697	−3 625	−483	32	6 850	−7 195	−8 266	−6 337	−11 392	4 405	3 953	4 275
Ändring (%)		−162,21	43,52	16,84	−47,81	516,13	3,87	−3,75	4,29	−84,03	−86,69	−106,67	21 171,73	−205,05	14,89	−23,34	79,76	−138,67	−10,25	8,14
% av kassaflödet	−1 914,90	−74,26	60,45	134,43	60,50	−116,74	−927,46	−560,88	−2 615,97	62,25	6,10	−0,61	293,04	35,37	2 503,44	−435,59	478,55	−1 831,89	−609,48	−204,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 442	15 959	2 301	6 800	7 429	49 065	46 431	46 165	41 555	21 013	6 328	7 722	9 012	−2 480	13 456	11 528	10 942	316	1 281	1 175
Ändring (%)		193,24	−85,59	195,57	9,25	560,45	−5,37	−0,57	−9,99	−49,43	−69,88	22,02	16,70	−127,52	−642,51	−14,33	−5,08	−97,11	304,98	−8,25
% av kassaflödet	−1 606,10	293,57	−24,00	−135,03	−127,22	263,14	1 904,58	1 189,79	4 789,55	−360,80	−79,96	−147,00	385,54	12,19	−4 075,12	792,34	−459,65	−131,50	−197,43	−56,19

Kassaflöde	−339	5 436	−9 585	−5 036	−5 839	18 646	2 438	3 880	868	−5 824	−7 915	−5 253	2 337	−20 342	−330	1 455	−2 380	−240	−649	−2 091
Ändring (%)		−1 704,30	−276,32	−47,46	15,96	−419,31	−86,93	59,16	−77,64	−771,26	35,90	−33,63	−144,50	−970,28	−98,38	−540,61	−263,62	−89,90	169,75	222,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ascendio Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)