011930 Kassaflödesanalys - TTM - Shinsung E&G Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shinsung E&G Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 028	23 991	−3 831	−6 618	−15 705	−21 303	−2 727	3 556	−12 187	−24 003	9 812	10 084	43 670	46 798	12 309	6 035	−30 668	2 751	2 374	−15 047
Ändring (%)		−0,15	−115,97	72,74	137,30	35,64	−87,20	−230,37	−442,76	96,95	−140,88	2,76	333,08	7,16	−73,70	−50,97	−608,17	−108,97	−13,70	−733,73
% av kassaflödet	96,34	170,60	−44,23	−79,79	126,90	147,48	231,00	−65,22	2 160,70	−283,45	−131,14	−95,91	−8 222,39	1 029,47	99,60	39,50	1 175,19	14,43	−142,51	96,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 084	−11 666	−13 132	−14 062	−17 778	−6 826	6 731	2 965	13 880	30 119	17 277	10 416	−5 454	−31 805	−36 713	−30 227	−18 213	−21 910	−16 564	−5 525
Ändring (%)		5,26	12,56	7,08	26,43	−61,61	−198,62	−55,95	368,13	117,00	−42,64	−39,71	−152,36	483,20	15,43	−17,67	−39,75	20,30	−24,40	−66,64
% av kassaflödet	−44,44	−82,96	−151,59	−169,52	143,65	47,25	−570,15	−54,39	−2 460,81	355,67	−230,90	−99,07	1 026,83	−699,66	−297,06	−197,83	697,91	−114,88	994,16	35,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 008	1 763	25 521	28 386	19 615	12 050	−5 096	−11 129	−969	4 748	−32 572	−30 682	−36 708	−10 313	34 732	38 175	45 657	34 301	11 148	4 833
Ändring (%)		−85,32	1 347,40	11,23	−30,90	−38,56	−142,29	118,39	−91,29	−590,01	−785,99	−5,80	19,64	−71,90	−436,77	9,91	19,60	−24,87	−67,50	−56,65
% av kassaflödet	48,15	12,54	294,60	342,21	−158,49	−83,42	431,63	204,15	171,80	56,07	435,32	291,83	6 911,50	−226,87	281,03	249,84	−1 749,59	179,85	−669,05	−30,87

Kassaflöde	24 940	14 063	8 663	8 295	−12 376	−14 445	−1 181	−5 451	−564	8 468	−7 482	−10 514	−531	4 546	12 359	15 279	−2 610	19 072	−1 666	−15 658
Ändring (%)		−43,61	−38,40	−4,25	−249,20	16,72	−91,83	361,74	−89,65	−1 601,36	−188,36	40,51	−94,95	−955,91	171,87	23,63	−117,08	−830,84	−108,74	839,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shinsung E&G Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)