011790 Kassaflödesanalys - TTM - SKC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SKC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	80 133	337 113	249 058	288 645	353 526	282 513	228 864	208 728	36 635	−147 159	−234 102	−315 691	−290 243	−234 742	−83 132	−93 884	−110 176	−199 715	−320 794	−455 138
Ändring (%)		320,69	−26,12	15,89	22,48	−20,09	−18,99	−8,80	−82,45	−501,69	59,08	34,85	−8,06	−19,12	−64,59	12,93	17,35	81,27	60,63	41,88
% av kassaflödet	23,11	96,70	−202,15	−201,77	−381,42	96,23	38,11	17,76	5,96	−39,11	71,21	43,11	116,17	41,37	−27,61	49,64	28,00	156,66	59,96	−234,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 130 731	−1 055 433	−195 301	−255 074	−193 868	−260 884	−7 054	58 290	−149 023	−249 038	−636 970	−646 713	−592 567	−987 482	−480 827	−739 322	−590 928	16 663	−375 311	408 794
Ändring (%)		−6,66	−81,50	30,61	−24,00	34,57	−97,30	−926,29	−355,66	67,11	155,77	1,53	−8,37	66,64	−51,31	53,76	−20,07	−102,82	−2 352,32	−208,92
% av kassaflödet	−326,08	−302,74	158,51	178,30	209,16	−88,87	−1,17	4,96	−24,23	−66,18	193,76	88,32	237,18	174,04	−159,68	390,92	150,16	−13,07	70,15	210,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 415 502	1 073 752	−169 341	−168 585	−262 196	263 536	362 140	871 591	792 819	875 545	630 543	320 582	642 666	661 875	850 930	629 206	288 904	−2 061	130 617	224 452
Ändring (%)		−24,14	−115,77	−0,45	55,53	−200,51	37,42	140,68	−9,04	10,43	−27,98	−49,16	100,47	2,99	28,56	−26,06	−54,08	−100,71	−6 438,77	71,84
% av kassaflödet	408,20	307,99	137,44	117,85	282,88	89,77	60,30	74,16	128,93	232,68	−191,80	−43,78	−257,23	−116,65	282,59	−332,70	−73,42	1,62	−24,41	115,41

Kassaflöde	346 766	348 628	−123 208	−143 056	−92 688	293 568	600 577	1 175 323	614 915	376 287	−328 749	−732 262	−249 839	−567 396	301 119	−189 122	−393 520	−127 486	−535 044	194 482
Ändring (%)		0,54	−135,34	16,11	−35,21	−416,73	104,58	95,70	−47,68	−38,81	−187,37	122,74	−65,88	127,10	−153,07	−162,81	108,08	−67,60	319,69	−136,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SKC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)