Kassaflödesanalys (TTM)
Kumho Petro Chemical Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 832 186 | 771 534 | 1 036 354 | 1 393 430 | 1 503 112 | 2 127 031 | 1 921 087 | 1 263 879 | 886 786 | 513 533 | 468 113 | 626 330 | 931 624 | 630 704 | 750 416 | 754 796 | 171 890 | 322 335 | 166 863 | 314 221 |
| Ändring (%) | −7,29 | 34,32 | 34,46 | 7,87 | 41,51 | −9,68 | −34,21 | −29,84 | −42,09 | −8,84 | 33,80 | 48,74 | −32,30 | 18,98 | 0,58 | −77,23 | 87,52 | −48,23 | 88,31 | |
| % av kassaflödet | 179,21 | 265,67 | 195,28 | 715,54 | −780,26 | 1 039,02 | 2 237,93 | −394,58 | 1 673,57 | −923,02 | −146,59 | 1 035,37 | 528,23 | −549,10 | 363,83 | 278,23 | −68,18 | −1 392,16 | −64,22 | −243,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 650 | −200 046 | −247 592 | −733 566 | −1 421 308 | −1 758 509 | −1 606 755 | −937 965 | −212 459 | 94 084 | −195 138 | −319 025 | −472 326 | −591 980 | −362 743 | −531 184 | −411 616 | −259 014 | −313 903 | −353 693 |
| Ändring (%) | 42,23 | 23,77 | 196,28 | 93,75 | 23,72 | −8,63 | −41,62 | −77,35 | −144,28 | −307,41 | 63,49 | 48,05 | 25,33 | −38,72 | 46,44 | −22,51 | −37,07 | 21,19 | 12,68 | |
| % av kassaflödet | −30,29 | −68,88 | −46,65 | −376,69 | 737,80 | −859,01 | −1 871,75 | 292,83 | −400,96 | −169,11 | 61,11 | −527,37 | −267,81 | 515,38 | −175,87 | −195,81 | 163,26 | 1 118,68 | 120,82 | 273,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −225 548 | −278 524 | −255 783 | −463 750 | −275 393 | −166 557 | −230 705 | −650 456 | −629 570 | −661 044 | −590 280 | −243 728 | −275 909 | −153 285 | −181 626 | 46 701 | −9 300 | −90 596 | −116 386 | −90 067 |
| Ändring (%) | 23,49 | −8,16 | 81,31 | −40,62 | −39,52 | 38,51 | 181,94 | −3,21 | 5,00 | −10,70 | −58,71 | 13,20 | −44,44 | 18,49 | −125,71 | −119,91 | 874,18 | 28,47 | −22,61 | |
| % av kassaflödet | −48,57 | −95,91 | −48,20 | −238,14 | 142,96 | −81,36 | −268,75 | 203,07 | −1 188,14 | 1 188,16 | 184,84 | −402,90 | −156,44 | 133,45 | −88,06 | 17,21 | 3,69 | 391,28 | 44,80 | 69,67 |
| Kassaflöde | 464 356 | 290 416 | 530 713 | 194 739 | −192 642 | 204 714 | 85 842 | −320 309 | 52 988 | −55 636 | −319 341 | 60 493 | 176 368 | −114 862 | 206 256 | 271 282 | −252 127 | −23 154 | −259 815 | −129 278 |
| Ändring (%) | −37,46 | 82,74 | −63,31 | −198,92 | −206,27 | −58,07 | −473,14 | −116,54 | −205,00 | 473,98 | −118,94 | 191,55 | −165,13 | −279,57 | 31,53 | −192,94 | −90,82 | 1 022,14 | −50,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
