011560 Kassaflödesanalys - TTM - Sebo Manufacturing, Engineering & Construction Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sebo Manufacturing, Engineering & Construction Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 226	−7 102	−9 509	−7 932	30 467	43 274	47 424	−10 859	−9 120	−14 511	7 697	56 581	76 277	69 358	111 390	89 056	65 895	98 739	21 666	11 302
Ändring (%)		−30,56	33,90	−16,58	−484,09	42,04	9,59	−122,90	−16,01	59,11	−153,05	635,07	34,81	−9,07	60,60	−20,05	−26,01	49,84	−78,06	−47,84
% av kassaflödet	−125,54	439,61	138,11	−461,19	−146,69	2 185,06	−9 832,07	311,75	−387,21	−2 201,41	197,79	1 877,53	−7 899,82	262,52	169,80	187,78	145,62	349,43	−129,74	−40,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 442	−2 069	−7 816	20 063	−18 401	−10 955	−19 601	2 101	−4 286	532	−15 259	−53 285	−49 480	−14 921	−16 722	−1 523	19 678	−31 458	772	−9 656
Ändring (%)		43,42	277,79	−356,70	−191,72	−40,46	78,92	−110,72	−304,03	−112,41	−2 968,39	249,20	−7,14	−69,84	12,07	−90,89	−1 392,24	−259,86	−102,45	−1 351,38
% av kassaflödet	−17,71	128,06	113,52	1 166,50	88,60	−553,17	4 063,78	−60,31	−181,96	80,71	−392,10	−1 768,15	5 124,47	−56,48	−25,49	−3,21	43,49	−111,33	−4,62	34,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	20 189	7 783	10 572	−10 308	−32 845	−30 504	−28 411	5 147	15 675	14 676	11 467	−238	−27 725	−28 014	−29 030	−40 078	−40 252	−39 026	−39 136	−29 230
Ändring (%)		−61,45	35,83	−197,50	218,62	−7,13	−6,86	−118,11	204,58	−6,38	−21,86	−102,08	11 547,34	1,04	3,63	38,06	0,43	−3,05	0,28	−25,31
% av kassaflödet	247,83	−481,82	−153,55	−599,34	158,13	−1 540,25	5 890,14	−147,75	665,54	2 226,46	294,66	−7,90	2 871,39	−106,03	−44,25	−84,51	−88,95	−138,11	234,36	105,91

Kassaflöde	8 146	−1 615	−6 885	1 720	−20 770	1 980	−482	−3 483	2 355	659	3 892	3 014	−966	26 420	65 601	47 426	45 252	28 257	−16 699	−27 599
Ändring (%)		−119,83	326,20	−124,98	−1 307,61	−109,54	−124,36	622,14	−167,62	−72,01	490,41	−22,56	−132,04	−2 836,23	148,30	−27,71	−4,58	−37,56	−159,10	65,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sebo Manufacturing, Engineering & Construction Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)