Kassaflödesanalys (TTM)
SEOHAN Const. & Eng.co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −89 830 | −118 372 | −250 843 | −199 225 | −167 244 | −107 492 | 78 488 | 2 739 | −7 354 | −105 135 | −189 646 | −117 343 | −85 726 | −61 357 | 103 523 |
| Ändring (%) | 31,77 | 111,91 | −20,58 | −16,05 | −35,73 | −173,02 | −96,51 | −368,55 | 1 329,54 | 80,38 | −38,13 | −26,94 | −28,43 | −268,72 | |
| % av kassaflödet | 311,63 | −731,79 | 963,25 | −658,14 | −618,01 | −141,20 | 41,81 | 6,47 | −10,09 | 1 567,73 | 217,96 | −394,13 | −335,16 | −148,11 | 197,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 490 | −1 582 | 26 746 | 32 331 | 57 016 | 59 030 | 49 069 | 13 427 | 9 870 | −2 490 | −43 270 | −25 449 | −18 918 | −14 661 | 9 467 |
| Ändring (%) | −96,67 | −1 790,78 | 20,88 | 76,35 | 3,53 | −16,87 | −72,64 | −26,49 | −125,23 | 1 637,72 | −41,19 | −25,66 | −22,50 | −164,57 | |
| % av kassaflödet | 164,75 | −9,78 | −102,71 | 106,81 | 210,69 | 77,54 | 26,14 | 31,71 | 13,55 | 37,13 | 49,73 | −85,48 | −73,96 | −35,39 | 18,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 494 | 136 130 | 198 056 | 197 164 | 137 290 | 124 588 | 60 148 | 26 178 | 70 343 | 100 919 | 145 904 | 172 564 | 130 222 | 117 444 | −60 698 |
| Ändring (%) | 25,47 | 45,49 | −0,45 | −30,37 | −9,25 | −51,72 | −56,48 | 168,71 | 43,47 | 44,58 | 18,27 | −24,54 | −9,81 | −151,68 | |
| % av kassaflödet | −376,38 | 841,57 | −760,54 | 651,34 | 507,32 | 163,66 | 32,04 | 61,82 | 96,55 | −1 504,86 | −167,68 | 579,61 | 509,12 | 283,50 | −116,08 |
| Kassaflöde | −28 826 | 16 176 | −26 041 | 30 271 | 27 062 | 76 125 | 187 705 | 42 344 | 72 859 | −6 706 | −87 011 | 29 773 | 25 578 | 41 426 | 52 291 |
| Ändring (%) | −156,12 | −260,99 | −216,24 | −10,60 | 181,30 | 146,57 | −77,44 | 72,07 | −109,20 | 1 197,47 | −134,22 | −14,09 | 61,96 | 26,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
