Kassaflödesanalys (TTM)
Uni-Chem Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 423 | 19 202 | 28 471 | 41 579 | 33 885 | 25 847 | 19 970 | 11 985 | 11 659 | 23 431 | 37 054 | 17 030 | 20 233 |
| Ändring (%) | 127,96 | 48,27 | 46,04 | −18,50 | −23,72 | −22,74 | −39,99 | −2,72 | 100,97 | 58,14 | −54,04 | 18,81 | |
| % av kassaflödet | −260,49 | 488,08 | −1 419,17 | 777,92 | 4 854,27 | 1 031,79 | 1 194,20 | 4 119,46 | −351,25 | −385,96 | 1 392,09 | −520,58 | −680,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 076 | −106 858 | −101 706 | −107 260 | −42 789 | −57 720 | −65 018 | −58 293 | −72 944 | −92 166 | −114 986 | −119 338 | −129 040 |
| Ändring (%) | −0,20 | −4,82 | 5,46 | −60,11 | 34,89 | 12,64 | −10,34 | 25,13 | 26,35 | 24,76 | 3,78 | 8,13 | |
| % av kassaflödet | 3 311,32 | −2 716,18 | 5 069,66 | −2 006,78 | −6 129,79 | −2 304,12 | −3 888,07 | −20 036,60 | 2 197,56 | 1 518,14 | −4 319,89 | 3 647,96 | 4 338,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 95 420 | 91 664 | 71 275 | 71 082 | 9 722 | 34 374 | 46 717 | 46 571 | 57 732 | 62 917 | 80 877 | 99 284 | 106 231 |
| Ändring (%) | −3,94 | −22,24 | −0,27 | −86,32 | 253,56 | 35,91 | −0,31 | 23,97 | 8,98 | 28,55 | 22,76 | 7,00 | |
| % av kassaflödet | −2 950,85 | 2 329,96 | −3 552,81 | 1 329,90 | 1 392,81 | 1 372,20 | 2 793,65 | 16 007,50 | −1 739,28 | −1 036,35 | 3 038,44 | −3 034,95 | −3 571,98 |
| Kassaflöde | −3 234 | 3 934 | −2 006 | 5 345 | 698 | 2 505 | 1 672 | 291 | −3 319 | −6 071 | 2 662 | −3 271 | −2 974 |
| Ändring (%) | −221,66 | −150,99 | −366,42 | −86,94 | 258,87 | −33,25 | −82,60 | −1 240,92 | 82,90 | −143,84 | −222,90 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
