011320 Kassaflödesanalys - TTM - Unick Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Unick Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 183	13 065	5 285	13 745	8 495	6 051	2 298	−1 487	−1 701	4 648	11 097	13 862	19 833	13 004	13 787	13 938	14 375	12 108	5 868	10 329
Ändring (%)		59,66	−59,55	160,08	−38,19	−28,77	−62,03	−164,71	14,42	−373,18	138,75	24,92	43,08	−34,43	6,02	1,09	3,14	−15,77	−51,53	76,02
% av kassaflödet	70,86	111,75	85,16	187,62	−236,84	−93,88	−15,14	6,99	12,08	−65,09	−13 979,64	294,05	427,13	−1 608,36	−2 603,88	−455,78	−412,99	−245,41	−107,88	−488,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 015	−6 022	−3 398	−2 452	−9 011	−9 606	−14 578	−17 148	−17 921	−17 809	−17 925	−21 167	−16 695	−14 288	−13 050	−9 741	−13 274	−13 545	−16 017	−19 822
Ändring (%)		99,71	−43,57	−27,84	267,46	6,61	51,75	17,64	4,50	−0,62	0,65	18,09	−21,13	−14,42	−8,66	−25,36	36,26	2,05	18,25	23,76
% av kassaflödet	−26,11	−51,51	−54,76	−33,47	251,22	149,04	96,05	80,59	127,28	249,40	22 581,80	−449,00	−359,54	1 767,16	2 464,67	318,53	381,33	274,56	294,46	936,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 557	5 982	5 607	−2 883	−2 632	−3 231	−2 801	−2 750	5 670	6 285	6 960	12 411	1 999	534	−1 197	−7 346	−4 592	−3 862	4 484	7 339
Ändring (%)		−8,76	−6,28	−151,41	−8,70	22,78	−13,32	−1,83	−306,20	10,85	10,74	78,31	−83,89	−73,29	−324,21	513,53	−37,49	−15,91	−216,11	63,67
% av kassaflödet	56,78	51,17	90,35	−39,35	73,37	50,13	18,45	12,92	−40,27	−88,02	−8 768,81	263,27	43,05	−66,05	226,13	240,22	131,93	78,27	−82,43	−346,82

Kassaflöde	11 547	11 691	6 205	7 326	−3 587	−6 446	−15 178	−21 279	−14 080	−7 141	−79	4 714	4 643	−809	−529	−3 058	−3 481	−4 934	−5 439	−2 116
Ändring (%)		1,25	−46,92	18,06	−148,96	79,70	135,48	40,20	−33,83	−49,28	−98,89	−6 039,05	−1,50	−117,41	−34,51	477,55	13,82	41,74	10,25	−61,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Unick Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)