011300 Kassaflödesanalys - TTM - Seong An Materials Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Seong An Materials Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 524	−15 700	−21 119	−11 155	−18 978	7 366	5 533	1 880	1 290	2 490	−610	−2 483	−5 860	−10 367	−3 929	−2 923	−356	1 136	−1 546	−1 127
Ändring (%)		184,22	34,51	−47,18	70,13	−138,81	−24,88	−66,02	−31,37	92,97	−124,48	307,30	136,03	76,92	−62,10	−25,62	−87,83	−419,33	−236,18	−27,13
% av kassaflödet	2 759,27	835,33	689,11	319,97	541,89	−114,97	−103,94	−71,88	−32,52	224,08	−126,01	−170,26	−55,90	734,79	360,69	−91,69	5,02	16,74	−16,20	21,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 991	5 611	5 534	846	5 731	−10 905	−9 174	−2 169	−4 307	5 022	2 162	1 339	−2 891	−8 559	−5 546	−11 328	−7 451	−3 418	−4 686	3 232
Ändring (%)		−287,57	−1,38	−84,71	577,38	−290,28	−15,87	−76,36	98,59	−216,60	−56,96	−38,07	−315,97	196,05	−35,20	104,24	−34,22	−54,13	37,13	−168,97
% av kassaflödet	1 494,17	−298,52	−180,56	−24,27	−163,64	170,21	172,33	82,93	108,58	452,01	446,89	91,81	−27,58	606,67	509,10	−355,39	105,23	−50,38	−49,10	−60,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 456	8 341	12 508	6 851	9 640	−3 009	−1 841	−2 632	−1 298	−6 943	−1 781	1 937	18 680	17 235	8 410	17 480	885	9 075	15 818	−7 348
Ändring (%)		−1,36	49,96	−45,23	40,71	−131,22	−38,83	42,95	−50,69	435,03	−74,34	−208,75	864,25	−7,74	−51,20	107,84	−94,94	925,81	74,30	−146,45
% av kassaflödet	−4 223,97	−443,77	−408,14	−196,51	−275,25	46,97	34,58	100,61	32,71	−624,87	−368,29	132,86	178,21	−1 221,62	−772,01	548,43	−12,49	133,79	165,74	137,61

Kassaflöde	−200	−1 880	−3 065	−3 486	−3 502	−6 407	−5 323	−2 616	−3 967	1 111	484	1 458	10 482	−1 411	−1 089	3 187	−7 081	6 783	9 544	−5 340
Ändring (%)		838,85	63,06	13,76	0,46	82,94	−16,91	−50,87	51,67	−128,01	−56,47	201,45	618,89	−113,46	−22,78	−392,57	−322,16	−195,79	40,70	−155,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seong An Materials Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)