011200 Kassaflödesanalys - TTM - HMM Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

HMM Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	936 643	1 408 546	2 472 829	3 392 838	5 371 127	7 505 033	9 580 026	11 280 800	11 880 740	11 082 070	8 398 662	5 726 150	3 339 538	1 979 706	2 311 957	2 991 473	4 119 993	4 874 617	5 007 456	4 711 530
Ändring (%)		50,38	75,56	37,20	58,31	39,73	27,65	17,75	5,32	−6,72	−24,21	−31,82	−41,68	−40,72	16,78	29,39	37,72	18,32	2,73	−5,91
% av kassaflödet	248,21	284,21	253,00	231,08	293,11	1 284,55	572,62	882,90	150,52	340,44	−1 625,32	−329,82	−39,86	−114,41	−175,61	−6 975,89	−437,83	−274,17	243,10	413,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 888 090	−2 034 150	−2 783 483	−2 423 336	−3 778 386	−6 314 410	−7 164 086	−7 914 915	−1 506 476	−4 851 596	−6 016 434	−4 945 695	−8 733 614	−1 487 088	−1 651 046	−1 074 356	−4 765 476	−6 232 183	−1 653 992	−2 255 563
Ändring (%)		7,74	36,84	−12,94	55,92	67,12	13,46	10,48	−80,97	222,05	24,01	−17,80	76,59	−82,97	11,03	−34,93	343,57	30,78	−73,46	36,37
% av kassaflödet	−500,35	−410,44	−284,79	−165,05	−206,19	−1 080,77	−428,22	−619,46	−19,09	−149,04	1 164,31	284,87	104,23	85,94	125,41	2 505,32	506,43	350,52	−80,30	−197,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 342 671	1 155 460	1 291 546	491 620	147 792	−718 212	−871 544	−1 557 565	−1 577 095	−3 330 661	−3 250 422	−3 540 217	−4 341 209	−2 237 979	−2 007 918	−1 978 485	−312 331	−539 123	−1 361 065	−1 320 382
Ändring (%)		−13,94	11,78	−61,94	−69,94	−585,96	21,35	78,71	1,25	111,19	−2,41	8,92	22,63	−48,45	−10,28	−1,47	−84,21	72,61	152,46	−2,99
% av kassaflödet	355,81	233,14	132,14	33,48	8,07	−122,93	−52,09	−121,90	−19,98	−102,32	629,03	203,91	51,81	129,34	152,52	4 613,68	33,19	30,32	−66,08	−115,84

Kassaflöde	377 355	495 608	977 390	1 468 271	1 832 466	584 252	1 673 007	1 277 704	7 892 882	3 255 209	−516 739	−1 736 149	−8 378 848	−1 730 359	−1 316 503	−42 883	−940 999	−1 777 977	2 059 802	1 139 877
Ändring (%)		31,34	97,21	50,22	24,80	−68,12	186,35	−23,63	517,74	−58,76	−115,87	235,98	382,61	−79,35	−23,92	−96,74	2 094,34	88,95	−215,85	−44,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HMM Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)